基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周南 2024/11/11 1年1月7天 周南：北京大学金融学硕士。2014年7月进入华泰证券资产管理总部工作，女，中国籍，10年证券从业经历，主要从事企业资产证券化业务和公募REITs业务；作为项目现场负责人，主办发行了中联水泥租赁资产支持专项计划、太平人寿保单质押贷款证券化、扬州保障房信托收益权资产支持专项计划、葛洲坝绿色水电收费权证券化项目、蚂蚁金服花呗授信贷款系列等项目。自2024年11月11日起，担任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
肖如嘉 2024/11/11 1年1月7天 肖如嘉：清华大学土木系本科、清华大学工商管理硕士。曾任职于中建美国有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、万国数据服务有限公司，女，中国籍，1年证券从业经历，现就职于华泰资管不动产基金部。曾从事基础设施及商业项目的前期开发及商务管理工作，曾从事数据中心投资并购及投后经营管理工作。2023年9月入职华泰资管，主要从事REITs项目运营管理工作。自2024年11月11日起，担任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
陆梦琦 2024/11/11 1年1月7天 陆梦琦：伦敦大学学院数学与经济学学士、剑桥大学金融与经济学硕士。曾任职于上海临港经济发展（集团）有限公司，女，中国籍，1年证券从业经历，主要负责集团下属产业园区开发项目的投前审核与投中、投后运营管理。2022年12月入职华泰资管，主要从事基础设施REITs项目运营管理工作。自2024年11月11日起，担任华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 489.08
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --