基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.11 0.00 -0.32 -3.40 -2.78 -27.33 -5.22
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -4.91 2.83 1.26 -1.80 0.43 -17.85 -5.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜哲 2023/01/11 1年3月14天 -5.38 杜哲，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生学历、博士学位。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理，东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办，嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理，中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司，现任多资产投资部总经理。自2023年1月11日起，担任国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年1月11日任国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月11日至2024年3月13日任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫雪 2017/09/13 2023/01/19 5年4月6天 -20.89
杨雨龙 2018/07/16 2020/06/19 1年11月3天 33.40

国金鑫瑞灵活混合A国金鑫瑞灵活混合C基金总份额

国金鑫瑞灵活混合A国金鑫瑞灵活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)433527442286
户均持有份额(万)2.021.473.250.10
机构持有比例(%)93.2890.7387.960.03
个人持有比例(%)6.729.2712.0499.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.38 19.48 -0.46
可转换债券 4.78 4.58 --
合计 25.16 24.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.10 10.19 9.75
019728 23国债25 0.10 10.18 9.74
110063 鹰19转债 0.02 2.01 1.92
113516 苏农转债 0.02 1.64 1.57
127067 恒逸转2 0.01 0.60 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
8天以下1.50%
8天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.83
本期利润(万元) -2.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 34.66
期末基金份额净值(元) 0.6767