近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.82 | 3.62 | -1.12 | -13.16 | -22.20 | -0.41 | 43.96 |
| 基准收益率②% | -4.55 | 5.04 | 1.83 | -12.82 | -18.98 | -0.14 | 23.67 |
| ① — ② | -0.27 | -1.42 | -2.95 | -0.34 | -3.22 | -0.27 | 20.29 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 475 | 520 | 557 | 583 | |
| 户均持有份额(万) | 4.12 | 4.14 | 5.23 | 5.03 | |
| 机构持有比例(%) | 52.32 | 53.51 | 58.71 | 58.31 | |
| 个人持有比例(%) | 47.68 | 46.49 | 41.29 | 41.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 36.57 | 1.66 | -- | -- |
| 采矿业 | 51.47 | 2.34 | -- | -- |
| 制造业 | 1,341.20 | 60.97 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.62 | 1.48 | -- | -- |
| 建筑业 | 39.68 | 1.80 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.70 | 0.26 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.86 | 1.58 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 4.54 | 0.21 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.32 | 3.92 | -- | -- |
| 金融业 | 282.83 | 12.86 | -- | -- |
| 房地产业 | 43.33 | 1.97 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 28.47 | 1.29 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 34.85 | 1.58 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.93 | 1.22 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.98 | 0.23 | -- | -- |
| 合计 | 2,054.35 | 93.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 84.55 | 3.84% | -0.02 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.25 | 57.66 | 2.62% | 0.21 | -8.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1.26 | 41.28 | 1.88% | 0.05 | -6.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.85 | 40.81 | 1.86% | 0.31 | 13.57 |
| 300638 | 广和通 | 1.68 | 38.13 | 1.73% | 新晋 | -25.94 |
| 002839 | 张家港行 | 8.80 | 37.22 | 1.69% | 0.02 | -1.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 5.15 | 35.12 | 1.60% | -0.03 | -0.79 |
| 600030 | 中信证券 | 1.72 | 34.04 | 1.55% | 0.05 | -7.54 |
| 688111 | 金山办公 | 0.07 | 33.01 | 1.50% | 0.10 | -1.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.57 | 29.01 | 1.32% | 新晋 | -4.97 |
| 合计 | -- | 20.40 | 430.83 | 19.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.89 | 4.18 | 0.30 |
| 可转换债券 | 0.50 | 0.02 | 0.00 |
| 合计 | 92.39 | 4.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019638 | 20国债09 | 0.50 | 51.17 | 2.33 |
| 019679 | 22国债14 | 0.40 | 40.72 | 1.85 |
| 123182 | 广联转债 | 0.00 | 0.50 | 0.02 |
| 基金名称 | 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014629)华泰紫金智能量化股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，是证券投资基金中的高预期风险和高预期收益的产品。基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.21 |
| 本期利润(万元) | -111.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0566 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,197.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1228 |
