近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-12-02 | 资产净值(亿元)： | 13.89(2015-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.71 | 1.63 | 0.63 | 2.75 | 5.97 | 8.80 | 9.40 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.41 | 17.25 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.54 | 0.73 | -1.08 | 0.39 | -2.20 | -5.58 | -6.61 | -7.85 |
| ① — ③ | -0.07 | 0.47 | -0.22 | 0.39 | -0.16 | -1.04 | -0.78 | -- |
| 同类排名 | 1152/2390 | 102/2370 | 1211/2266 | 211/2354 | 1052/2075 | 1188/1722 | 877/1404 | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 0.67 | 1.03 | 0.99 | 3.17 | 5.43 | 8.72 |
| 基准收益率②% | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
| ① — ② | -0.38 | -0.21 | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 2.95 | 5.45 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1305 | 1496 | 2093 | 2282 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 12.96 | 11.49 | 10.88 | |
| 机构持有比例(%) | 16.02 | 84.89 | 80.95 | 79.15 | |
| 个人持有比例(%) | 83.98 | 15.11 | 19.05 | 20.85 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 285.48 | 12.10 | -- |
| 金融债券 | 2,031.08 | 86.11 | -12.79 |
| 其中：政策性金融债 | 2,031.08 | 86.11 | -12.79 |
| 合计 | 2,316.56 | 98.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1020.23 | 43.26 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 10.00 | 1010.85 | 42.86 |
| 019739 | 24国债08 | 2.10 | 213.65 | 9.06 |
| 019735 | 24国债04 | 0.50 | 50.81 | 2.15 |
| 019742 | 24特国01 | 0.20 | 21.01 | 0.89 |
| 基金名称 | 建信安心保本二号混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、各类债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金根据投资组合保险机制对固定收益类资产（包括各类债券、银行存款、货币市场工具等）和权益类资产（股票、权证等）的投资比例进行动态调整。本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例不高于40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2015-10-29 到 2017-10-29 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.01 |
| 本期利润(万元) | 2.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,545.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1031 |
