基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.63 0.81 0.68 0.35 1.15 -9.35 6.27
基准收益率②% 1.55 2.06 0.97 0.45 3.95 1.99 4.64
① — ② 0.08 -1.25 -0.29 -0.10 -2.80 -11.34 1.63
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*95%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈利 2020/08/05 2024/08/28 4年23天 1.81
刘振超 2021/07/30 2024/08/28 3年29天 -1.72
曹渝 2023/07/17 2024/08/28 1年1月11天 3.40
陈晨 2020/06/18 2021/07/30 1年1月12天 3.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,045.68 86.28 79.89
合计 1,045.68 86.28 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.50 752.56 62.10
019733 24国债02 2.90 293.11 24.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.72
本期利润(万元) 2.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0177
期末基金资产净值(万元) 45.22
期末基金份额净值(元) 1.0193