基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.17 0.83 3.30 -15.64 -19.87 8.68 17.05
基准收益率②% -5.40 0.66 -0.96 -13.85 -20.30 3.29 11.14
① — ② 2.23 0.17 4.26 -1.79 0.43 5.39 5.91
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘瑞 2020/08/05 2023/07/17 2年11月12天 -0.32
俞天甲 2020/07/17 2021/08/17 1年1月 25.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 56,008.20 56.59 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 105.15 0.11 -- --
科学研究和技术服务业 2,237.55 2.26 -- --
合计 58,350.90 58.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 146.69 4,063.45 4.11% -0.41 -9.49
600031 三一重工 212.98 3,541.87 3.58% -0.87 -9.06
000100 TCL科技 800.35 3,153.39 3.19% 新晋 0.61
300747 锐科激光 98.87 3,013.56 3.04% 新晋 -6.08
600566 济川药业 100.57 2,920.54 2.95% -1.23 9.99
002384 东山精密 107.63 2,787.62 2.82% -1.17 5.88
600276 恒瑞医药 58.00 2,778.30 2.81% 新晋 -5.05
000333 美的集团 45.12 2,658.47 2.69% 新晋 8.09
600761 安徽合力 120.49 2,401.29 2.43% -0.72 -3.13
688566 吉贝尔 61.00 2,379.52 2.40% 新晋 -18.16
合计 -- 1,751.70 29,698.01 30.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -205.73
本期利润(万元) -233.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 7,141.55
期末基金份额净值(元) 0.9952