近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.71 | -4.05 | -3.57 | -2.47 | -1.84 | -19.96 | -1.60 |
基准收益率②% | -2.39 | -5.65 | -8.43 | -5.98 | -14.91 | -25.08 | 4.35 |
① — ② | 6.10 | 1.60 | 4.86 | 3.51 | 13.07 | 5.12 | -5.95 |
业绩比较基准 | 中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王海山 | 2023/02/08 | 1年2月27天 | -3.73 | 王海山,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工学硕士。2012年加入万联证券研究所,从事行业研究员工作。2014年加入光大证券研究所,从事行业研究员工作。2016年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事行业研究员与投资经理工作。2023年2月8日任华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 2023年8月9日任华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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魏昊 | 2021/04/21 | 2023/03/23 | 1年11月2天 | -16.71 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3742 | 3921 | 4544 | 4760 | |
户均持有份额(万) | 3.96 | 3.99 | 3.96 | 3.99 | |
机构持有比例(%) | 12.45 | 11.81 | 10.69 | 10.12 | |
个人持有比例(%) | 87.55 | 88.19 | 89.31 | 89.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,063.96 | 35.76 | -- | -10.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.12 | 3.87 | -- | 0.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 224.24 | 1.32 | -- | -1.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.61 | 2.47 | -- | -2.38 |
合计 | 7,363.93 | 43.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 17.10 | 1,037.08 | 6.12% | 2.89 | -- |
002595 | 豪迈科技 | 27.58 | 984.88 | 5.81% | 0.81 | 14.70 |
002884 | 凌霄泵业 | 32.48 | 623.62 | 3.68% | 0.68 | 11.56 |
300750 | 宁德时代 | 2.91 | 553.75 | 3.27% | 新晋 | 7.18 |
00956 | 新天绿色能源 | 188.70 | 506.36 | 2.99% | -0.56 | -- |
000400 | 许继电气 | 16.11 | 402.43 | 2.37% | 新晋 | 7.00 |
00728 | 中国电信 | 105.80 | 401.88 | 2.37% | 新晋 | -- |
603279 | 景津装备 | 19.31 | 389.68 | 2.30% | -0.27 | 14.30 |
603298 | 杭叉集团 | 14.10 | 386.62 | 2.28% | -0.45 | 8.90 |
03339 | 中国龙工 | 282.10 | 365.70 | 2.16% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 2.56 | 270.75 | 1.60% | 0.46 | -3.67 |
601728 | 中国电信 | 0.10 | 0.61 | 0.00% | 新晋 | -1.90 |
合计 | -- | 708.85 | 5,923.36 | 34.95% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 1.00% |
1月--半年 | 0.75% |
半年以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.20 |
本期利润(万元) | 425.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 |
期末基金资产净值(万元) | 11,890.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.8018 |