基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.49 7.82 3.71 -4.05 -1.84 -19.96 -1.60
基准收益率②% 16.42 -3.30 -2.39 -5.65 -14.91 -25.08 4.35
① — ② -11.93 11.12 6.10 1.60 13.07 5.12 -5.95
业绩比较基准 中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海山 2023/02/08 2024/11/07 1年8月27天 -1.19
魏昊 2021/04/21 2023/03/23 1年11月2天 -16.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,900.03 44.41 -- -2.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.27 0.11 -- -3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 658.17 2.68 -- -1.83
科学研究和技术服务业 14.13 0.06 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 50.26 0.20 -- -0.80
合计 11,649.86 47.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002595 豪迈科技 33.78 1,563.34 6.37% 0.58 -11.44
00941 中国移动 19.25 1,275.05 5.20% -1.56 --
002884 凌霄泵业 51.58 1,059.97 4.32% 0.28 -11.30
000651 格力电器 21.02 1,007.70 4.11% 新晋 -9.34
300750 宁德时代 3.99 1,005.54 4.10% 0.81 7.42
00956 新天绿色能源 289.90 954.22 3.89% -0.09 --
03339 中国龙工 566.90 848.63 3.46% 0.25 --
00762 中国联通 117.20 704.95 2.87% 新晋 --
000400 许继电气 20.29 693.72 2.83% 新晋 -9.80
300833 浩洋股份 12.13 564.42 2.30% 新晋 10.10
600941 中国移动 4.78 524.37 2.14% 0.00 -3.29
合计 -- 1,140.82 10,201.91 41.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 143.51
本期利润(万元) 607.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0388
期末基金资产净值(万元) 14,155.43
期末基金份额净值(元) 0.9033