基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.28 7.61 3.50 -4.24 -2.61 -20.60 -2.15
基准收益率②% 16.42 -3.30 -2.39 -5.65 -14.91 -25.08 4.35
① — ② -12.14 10.91 5.89 1.41 12.30 4.48 -6.50
业绩比较基准 中证沪港深互联互通TMT指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王海山 2023/02/08 2024/11/07 1年8月27天 -2.58
魏昊 2021/04/21 2023/03/23 1年11月2天 -17.97

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,900.03 44.41 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.27 0.11 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 658.17 2.68 -- --
科学研究和技术服务业 14.13 0.06 -- --
水利、环境和公共设施管理业 50.26 0.20 -- --
合计 11,649.86 47.46 -- --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.36
本期利润(万元) 425.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.036
期末基金资产净值(万元) 10,387.15
期末基金份额净值(元) 0.8788