近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.036元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:2134/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-01-18 | 资产净值(亿元)： | 10.19(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 王祎杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.82 | -0.07 | 1.45 | -0.11 | 2.63 | 6.67 | 9.47 | 29.85 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | 15.48 | 42.98 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.59 | -0.12 | -1.20 | -0.39 | -2.58 | -5.03 | -6.01 | -13.13 |
| ① — ③ | 0.29 | -0.43 | -0.26 | -0.46 | -0.45 | -0.18 | -0.39 | -- |
| 同类排名 | 638/2463 | 2213/2429 | 1356/2351 | 2134/2423 | 1346/2193 | 1016/1804 | 850/1434 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.92 | 1.24 | -7.32 | -1.00 | -16.82 | -13.89 | 10.10 |
| 基准收益率②% | -13.07 | 1.03 | -7.78 | -1.02 | -18.86 | -14.39 | 9.87 |
| ① — ② | 1.15 | 0.21 | 0.46 | 0.02 | 2.04 | 0.50 | 0.23 |
| 业绩比较基准 | 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 毛甜 | 2021/07/28 | 2024/07/29 | 3年1天 | -32.07 |
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3203 | 2780 | 2367 | 1673 | |
| 户均持有份额(万) | 0.94 | 0.95 | 1.20 | 1.54 | |
| 机构持有比例(%) | 33.37 | 37.70 | 35.60 | 39.27 | |
| 个人持有比例(%) | 66.63 | 62.30 | 64.40 | 60.73 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 396.20 | 15.42% | 1.14 | -4.48 |
| 000858 | 五粮液 | 2.94 | 376.44 | 14.65% | -0.69 | -5.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.49 | 322.74 | 12.56% | 0.99 | 1.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.94 | 198.23 | 7.72% | -0.06 | -3.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.36 | 195.15 | 7.60% | -1.08 | -7.91 |
| 603288 | 海天味业 | 3.08 | 106.01 | 4.13% | 0.10 | 0.08 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.02 | 82.35 | 3.21% | -0.17 | -7.28 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.36 | 75.99 | 2.96% | -0.07 | -10.01 |
| 603369 | 今世缘 | 1.20 | 55.44 | 2.16% | -0.17 | -9.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.25 | 53.94 | 2.10% | 新晋 | 17.19 |
| 合计 | -- | 23.91 | 1,862.49 | 72.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.78 | 1.98 | -0.62 |
| 合计 | 50.78 | 1.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.50 | 50.78 | 1.98 |
| 基金名称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款），货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-14 | 0.19 |
| 2023-09-25 | 0.12 |
| 2023-05-23 | 0.05 |
| 2023-03-23 | 0.08 |
| 2022-12-13 | 0.24 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.29 |
| 本期利润(万元) | -182.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0967 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,347.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7032 |
