基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -4.86 3.56 -1.17 -13.20 -- -- --
基准收益率②% -4.55 5.04 1.83 -12.82 -- -- --
① — ② -0.31 -1.48 -3.00 -0.38 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚石 2022/12/27 2023/09/14 8月18天 -2.75
毛甜 2022/01/05 2023/09/14 5年6月4天 -20.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.57 1.66 -- --
采矿业 51.47 2.34 -- --
制造业 1,341.20 60.97 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.62 1.48 -- --
建筑业 39.68 1.80 -- --
批发和零售业 5.70 0.26 -- --
交通运输、仓储和邮政业 34.86 1.58 -- --
住宿和餐饮业 4.54 0.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 86.32 3.92 -- --
金融业 282.83 12.86 -- --
房地产业 43.33 1.97 -- --
租赁和商务服务业 28.47 1.29 -- --
科学研究和技术服务业 34.85 1.58 -- --
水利、环境和公共设施管理业 26.93 1.22 -- --
卫生和社会工作 4.98 0.23 -- --
合计 2,054.35 93.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.05 84.55 3.84% -0.02 -0.05
300750 宁德时代 0.25 57.66 2.62% 0.21 7.42
600036 招商银行 1.26 41.28 1.88% 0.05 -3.54
600276 恒瑞医药 0.85 40.81 1.86% 0.31 -6.14
300638 广和通 1.68 38.13 1.73% 新晋 18.47
002839 张家港行 8.80 37.22 1.69% 0.02 4.00
601128 常熟银行 5.15 35.12 1.60% -0.03 3.04
600030 中信证券 1.72 34.04 1.55% 0.05 12.03
688111 金山办公 0.07 33.01 1.50% 0.10 -2.07
603019 中科曙光 0.57 29.01 1.32% 新晋 39.61
合计 -- 20.40 430.83 19.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91.89 4.18 0.30
可转换债券 0.50 0.02 0.00
合计 92.39 4.20 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 0.50 51.17 2.33
019679 22国债14 0.40 40.72 1.85
123182 广联转债 0.00 0.50 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.01
本期利润(万元) -0.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 1.84
期末基金份额净值(元) 1.1668