基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.68 -7.50 9.21 -3.18 -2.52 -20.74 -10.03
基准收益率②% 1.05 -7.53 9.43 -4.43 -3.47 -22.09 --
① — ② -0.37 0.03 -0.22 1.25 0.95 1.35 --
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛甜 2022/04/14 2025/04/15 3年1天 -34.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 3.45 231.87 11.95% -0.96 8.77
000792 盐湖股份 6.99 115.75 5.97% 0.14 2.69
002648 卫星化学 3.17 72.94 3.76% 0.52 -7.15
600426 华鲁恒升 2.88 63.65 3.28% -0.08 14.19
600160 巨化股份 2.54 62.76 3.24% -0.07 -4.41
600989 宝丰能源 4.17 60.59 3.12% -0.53 0.28
600346 恒力石化 3.94 60.56 3.12% 0.22 9.02
002601 龙佰集团 3.11 55.36 2.85% 0.16 -1.56
600096 云天化 2.39 54.64 2.82% -0.04 6.53
000408 藏格矿业 1.48 53.04 2.73% 新晋 9.82
合计 -- 34.12 831.16 42.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.90
本期利润(万元) 7.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 1,316.87
期末基金份额净值(元) 0.6998