基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 18.90 2.28 -1.60 -2.06 14.69 -9.38 --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 --
① — ② 1.95 1.07 -0.47 -0.14 0.65 1.41 --
业绩比较基准 本基金的标的指数为沪深300指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛甜 2022/11/17 2025/11/18 3年1天 25.25

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.30 0.17 -- -2.81
制造业 144.20 10.35 -- -5.37
批发和零售业 4.04 0.29 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 7.44 0.53 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 19.79 1.42 -- -3.68
金融业 4.62 0.33 -- -5.89
房地产业 3.57 0.26 -- -0.49
合计 185.96 13.35 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688313 仕佳光子 0.11 7.89 0.57% 新晋 17.36
603267 鸿远电子 0.12 7.04 0.51% 新晋 -6.85
600732 爱旭股份 0.42 6.94 0.50% 新晋 -17.56
300395 菲利华 0.09 6.81 0.49% 新晋 -3.90
603893 瑞芯微 0.03 6.77 0.49% 新晋 -0.78
合计 -- 0.77 35.45 2.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.16 65.12 4.67% 1.22 -3.39
600519 贵州茅台 0.03 43.32 3.11% -0.46 -0.17
601899 紫金矿业 1.10 32.38 2.32% 新晋 -1.84
300502 新易盛 0.08 29.26 2.10% 新晋 8.27
601318 中国平安 0.51 28.11 2.02% -0.18 0.79
688256 寒武纪 0.02 26.50 1.90% 新晋 -3.21
000333 美的集团 0.34 24.70 1.77% -0.06 8.09
600900 长江电力 0.90 24.53 1.76% 新晋 0.50
601166 兴业银行 1.22 24.22 1.74% 新晋 3.39
600276 恒瑞医药 0.33 23.61 1.69% 0.15 -5.05
合计 -- 4.69 321.75 23.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.25 1.45 -3.69
合计 20.25 1.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.20 20.25 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.93
本期利润(万元) 213.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1982
期末基金资产净值(万元) 1,326.33
期末基金份额净值(元) 1.248