近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.86 | -0.23 | 0.04 | 0.22 | 0.51 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.88 | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 2.02 | -- | -- |
① — ② | -0.02 | -0.31 | 0.13 | -0.56 | -1.51 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王曦 | 2023/04/11 | 1年25天 | 2.38 | 王曦,女,中国籍,13年证券从业经历,硕士。历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理。现任博时混合基金、博时新趋势混合基金、博时新起点混合基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2021年12月9日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月13日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月05日至2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月13日至2021年12月9日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月14日任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
刘曼沁 | 2022/12/14 | 1年4月23天 | 3.30 | 刘曼沁,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 500 | 604 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 16.37 | 14.36 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 80.93 | 76.78 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 19.07 | 23.22 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 104.59 | 1.15 | -- | -5.39 |
制造业 | 563.23 | 6.21 | -- | -39.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.97 | 1.10 | -- | -2.47 |
租赁和商务服务业 | 20.91 | 0.23 | -- | -0.76 |
合计 | 788.70 | 8.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600989 | 宝丰能源 | 5.13 | 83.88 | 0.92% | 0.06 | 1.36 |
600900 | 长江电力 | 3.21 | 80.03 | 0.88% | -0.34 | 3.36 |
02883 | 中海油田服务 | 7.80 | 63.64 | 0.70% | 0.11 | -- |
600585 | 海螺水泥 | 2.27 | 50.58 | 0.56% | 0.09 | 3.08 |
601899 | 紫金矿业 | 2.95 | 49.62 | 0.55% | 0.21 | 4.63 |
00220 | 统一企业中国 | 9.50 | 47.97 | 0.53% | 新晋 | -- |
000651 | 格力电器 | 1.19 | 46.78 | 0.52% | 0.17 | 7.04 |
002737 | 葵花药业 | 1.35 | 37.02 | 0.41% | 新晋 | -3.36 |
600690 | 海尔智家 | 1.44 | 35.93 | 0.40% | 新晋 | 21.16 |
600362 | 江西铜业 | 1.50 | 34.92 | 0.38% | 新晋 | 12.15 |
合计 | -- | 36.34 | 530.37 | 5.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,632.16 | 17.98 | 12.43 |
金融债券 | 3,651.83 | 40.24 | 12.00 |
企业债券 | 2,028.35 | 22.35 | 3.99 |
可转换债券 | 1,138.63 | 12.55 | 2.06 |
中期票据 | 507.59 | 5.59 | 0.83 |
合计 | 8,958.56 | 98.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 7.82 | 852.25 | 9.39 |
019721 | 23国债18 | 7.00 | 710.16 | 7.83 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 5.00 | 532.78 | 5.87 |
2028048 | 20中国银行永续债02 | 5.00 | 525.01 | 5.79 |
2028024 | 20中信银行二级 | 5.00 | 521.97 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.93 |
本期利润(万元) | 145.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 7,798.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0257 |