基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.03 0.68 3.38 0.27 4.78 5.99 -0.10
基准收益率②% -0.44 -0.32 1.24 1.22 1.78 6.64 --
① — ② 0.41 1.00 2.14 -0.95 3.00 -0.65 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘曼沁 2023/05/16 2年11月16天 11.86 刘曼沁，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司，先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理，2022年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2022年12月14日至2025年12月16日，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。
王曦 2023/06/14 2年10月17天 11.85 王曦，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司，历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。现任多资产公募投资部总经理、公募基金投资决策委员会成员。2015年11月23日至2021年12月9日，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日，担任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日，担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日，担任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月14日，担任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日，担任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日，担任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2020年8月10日，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日，担任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日，担任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日至2021年12月9日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日，担任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2021年12月9日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2025年12月16日，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。
王焘 2025/03/31 1年1月 5.13 王焘，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司，历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2025年3月31日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日至2025年12月16日，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰紫金恒荣12个月持有混合A华泰紫金恒荣12个月持有混合C基金总份额

华泰紫金恒荣12个月持有混合A华泰紫金恒荣12个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)115126155232
户均持有份额(万)10.7110.348.977.38
机构持有比例(%)81.2676.8272.0458.53
个人持有比例(%)18.7423.1827.9641.47

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.83 0.13 -- -1.87
采矿业 1.96 0.09 -- -4.71
制造业 141.79 6.36 -- -41.28
交通运输、仓储和邮政业 14.08 0.63 -- -1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 5.84 0.26 -- -4.34
金融业 20.40 0.91 -- -5.85
科学研究和技术服务业 4.91 0.22 -- -1.75
合计 191.81 8.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 0.80 21.08 0.95% -0.06 1.45
002142 宁波银行 0.67 20.40 0.91% 新晋 11.34
603345 安井食品 0.17 15.85 0.71% 新晋 25.42
600519 贵州茅台 0.01 14.50 0.65% 新晋 -1.16
601156 东航物流 0.82 14.08 0.63% 新晋 -6.13
300037 新宙邦 0.21 11.83 0.53% 新晋 20.23
300910 瑞丰新材 0.21 10.19 0.46% 新晋 -2.41
002043 兔宝宝 0.66 10.14 0.45% 新晋 1.55
00700 腾讯控股 0.02 8.55 0.38% -0.58 --
00189 东岳集团 0.80 7.64 0.34% 新晋 --
02648 安井食品 0.08 5.58 0.25% 新晋 --
合计 -- 4.45 139.84 6.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 170.48 7.64 -5.75
金融债券 437.78 19.63 -5.81
其中：政策性金融债 141.16 6.33 0.13
企业债券 1,058.90 47.48 8.02
可转换债券 26.01 1.17 -1.83
中期票据 82.28 3.69 0.08
合计 1,775.44 79.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380021 23浙商银行二级资本债01 1.40 149.23 6.69
250208 25国开08 1.40 141.16 6.33
019827 26国债01 1.30 130.34 5.84
241835 24蓉金Y1 1.20 122.61 5.50
242696 赣投YK05 1.20 122.60 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.27
本期利润(万元) -0.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 1,374.02
期末基金份额净值(元) 1.1091