近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.058元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:4494/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-15 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 王曦 刘曼沁 王焘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 0.15 | 0.96 | -0.08 | 2.98 | -- | -- | 5.80 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | -0.44 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.63 | -1.89 | 1.16 | 1.58 | -6.09 | -- | -- | 6.24 |
| ① — ③ | 2.56 | -1.32 | 1.02 | -1.26 | -5.74 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 2141/8392 | 4980/8329 | 3386/8148 | 4494/8273 | 5105/7829 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.18 | 1.82 | 1.10 | 5.99 | -0.10 | -- |
| 基准收益率②% | -0.36 | 1.62 | 2.45 | 1.05 | 6.64 | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | -0.44 | -0.63 | 0.05 | -0.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘曼沁 | 2023/05/16 | 1年11月8天 | 5.80 | 刘曼沁，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司，先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理，2022年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2022年12月14日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月16日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王曦 | 2023/06/14 | 1年10月10天 | 5.79 | 王曦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2008年至2021年曾任职于博时基金管理有限公司，历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理、基金经理。2021年12月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2015年11月23日至2021年12月9日，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日，担任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日，担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日，担任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月14日，担任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日，担任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日，担任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2020年8月10日，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日，担任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日，担任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月5日至2021年12月9日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日，担任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2021年12月9日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 王焘 | 2025/03/31 | 23天 | -0.56 | 王焘，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司，历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2025年3月31日起，担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月31日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 155 | 232 | 415 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.97 | 7.38 | 8.79 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 72.04 | 58.53 | 56.08 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 27.96 | 41.47 | 43.92 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.97 | 0.30 | -- | -- |
| 制造业 | 256.02 | 8.59 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.93 | 0.50 | -- | -- |
| 金融业 | 14.20 | 0.48 | -- | -- |
| 合计 | 294.12 | 9.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.54 | 42.39 | 1.42% | 0.19 | -4.65 |
| 000651 | 格力电器 | 0.72 | 32.73 | 1.10% | -0.18 | 3.41 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.46 | 26.85 | 0.90% | -0.02 | 6.04 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.43 | 20.78 | 0.70% | -0.03 | -8.56 |
| 603279 | 景津装备 | 1.17 | 20.22 | 0.68% | 新晋 | -2.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1.20 | 19.58 | 0.66% | 新晋 | -- |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.55 | 19.00 | 0.64% | -0.58 | -7.28 |
| 01882 | 海天国际 | 1.00 | 18.96 | 0.64% | -0.19 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 0.55 | 18.04 | 0.61% | 新晋 | -17.76 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.68 | 16.61 | 0.56% | 新晋 | 7.58 |
| 合计 | -- | 8.30 | 235.16 | 7.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 2.50 | 259.04 | 8.69 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 2.50 | 258.96 | 8.69 |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 2.40 | 254.93 | 8.55 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 2.40 | 245.85 | 8.25 |
| 240208 | 24国开08 | 2.00 | 203.90 | 6.84 |
| 基金名称 | 华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017692)华泰紫金恒荣12个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、可转换债券和可交换债券合计占基金资产的比例为10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008895597 |
| 传真 | 025-84579778 |
| 网址 | htamc.htsc.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.88 |
| 本期利润(万元) | 16.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,472.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0588 |
