近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | 0.07 | -- | -0.10 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.37 | -0.38 | -0.62 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.39 | 0.21 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王曦 | 2023/06/14 | 10月24天 | 2.92 | 王曦,女,中国籍,13年证券从业经历,硕士。历任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理。现任博时混合基金、博时新趋势混合基金、博时新起点混合基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2020年8月10日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2021年12月9日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月9日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2021年12月9日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日至2020年8月10日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日至2021年12月9日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2019年2月13日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2021年12月9日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2021年12月9日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2021年12月9日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月05日至2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年04月13日至2021年12月9日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2021年12月9日任博时恒润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月11日任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月14日任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
刘曼沁 | 2023/05/16 | 11月23天 | 2.93 | 刘曼沁,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 415 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.79 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 56.08 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 43.92 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29.64 | 0.21 | -- | -2.76 |
采矿业 | 79.38 | 0.57 | -- | -5.97 |
制造业 | 987.38 | 7.09 | -- | -39.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.86 | 0.98 | -- | -2.59 |
金融业 | 18.24 | 0.13 | -- | -4.67 |
租赁和商务服务业 | 6.93 | 0.05 | -- | -0.94 |
合计 | 1,258.43 | 9.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 5.20 | 129.74 | 0.93% | 0.13 | 18.60 |
02883 | 中海油田服务 | 14.60 | 119.12 | 0.86% | 0.03 | -- |
600900 | 长江电力 | 4.69 | 116.92 | 0.84% | -0.59 | 3.63 |
600585 | 海螺水泥 | 4.42 | 98.48 | 0.71% | -0.02 | 4.06 |
600989 | 宝丰能源 | 5.13 | 83.88 | 0.60% | -0.09 | 2.03 |
300124 | 汇川技术 | 1.16 | 71.02 | 0.51% | -0.03 | 3.61 |
688036 | 传音控股 | 0.41 | 69.63 | 0.50% | 0.08 | -10.04 |
002032 | 苏泊尔 | 1.01 | 58.78 | 0.42% | 新晋 | 2.89 |
002737 | 葵花药业 | 1.96 | 53.74 | 0.39% | 新晋 | 11.41 |
603298 | 杭叉集团 | 1.84 | 50.45 | 0.36% | 新晋 | 11.01 |
合计 | -- | 40.42 | 851.76 | 6.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,275.42 | 16.34 | 10.49 |
金融债券 | 5,731.65 | 41.16 | -3.88 |
企业债券 | 4,071.91 | 29.24 | -0.47 |
可转换债券 | 1,241.53 | 8.92 | -2.55 |
中期票据 | 507.59 | 3.65 | -0.16 |
合计 | 13,828.10 | 99.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 10.00 | 1043.94 | 7.50 |
092280086 | 22农行永续债02 | 10.00 | 1035.88 | 7.44 |
185731 | 22铁建Y1 | 10.00 | 1031.09 | 7.41 |
152378 | 19济建设 | 10.00 | 1012.47 | 7.27 |
019727 | 23国债24 | 8.00 | 810.68 | 5.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.36 |
本期利润(万元) | 64.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 |
期末基金资产净值(万元) | 3,712.36 |
期末基金份额净值(元) | 1.0166 |