近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博良 | 2023/11/15 | 6月13天 | 1.77 | 李博良，女，中国籍，10年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。2018年3月15日任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月30日任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 杨义山 | 2023/11/15 | 6月13天 | 1.77 | 杨义山，男，中国籍，5年证券从业经历，武汉大学经济学学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、基金固收部。2019年11月6日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月6日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,462.28 | 65.14 | -- |
| 金融债券 | 1,036.01 | 15.12 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,036.01 | 15.12 | -- |
| 合计 | 5,498.29 | 80.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019725 | 23国债22 | 13.30 | 1366.36 | 19.95 |
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1036.01 | 15.12 |
| 249917 | 24贴现国债17 | 10.00 | 996.25 | 14.54 |
| 019734 | 24国债03 | 8.00 | 801.96 | 11.71 |
| 019728 | 23国债25 | 5.00 | 509.04 | 7.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.78 |
| 本期利润(万元) | 63.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,850.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0135 |