基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.26 4.24 21.51 -12.52 -17.70 30.38 -3.45
基准收益率②% -1.05 3.11 22.52 -11.43 -18.84 23.75 -5.15
① — ② 6.31 1.13 -1.01 -1.09 1.14 6.63 1.70
业绩比较基准 上证50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫雪 2015/05/27 2019/10/14 4年4月18天 0.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 197.83 1.32 -- --
合计 197.83 1.32 -- --

更多>>(2019-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 1.49 80.54 0.54% 新晋 -14.59
688008 澜起科技 1.47 72.08 0.48% 新晋 -2.10
688116 天奈科技 1.51 43.01 0.29% 新晋 18.92
603786 科博达 0.08 2.19 0.01% 新晋 5.20
合计 -- 4.55 197.82 1.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 27.01 2,350.95 15.72% -0.06 1.13
600519 贵州茅台 1.25 1,434.97 9.59% 1.64 -0.58
600036 招商银行 25.79 896.20 5.99% -0.09 10.13
601166 兴业银行 36.15 633.71 4.24% -0.11 -0.72
600276 恒瑞医药 7.71 622.04 4.16% 0.84 -3.65
600030 中信证券 19.64 441.51 2.95% -0.12 -11.41
600887 伊利股份 15.25 434.93 2.91% -0.42 -2.11
601328 交通银行 68.61 373.92 2.50% -0.25 11.10
600016 民生银行 61.91 372.72 2.49% -0.09 0.40
600000 浦发银行 28.89 342.07 2.29% 新晋 5.15
合计 -- 292.21 7,903.02 52.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2019三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,021.69
本期利润(万元) 872.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0598
期末基金资产净值(万元) 14,956.74
期末基金份额净值(元) 1.06