基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.10 4.27 1.12 4.59 -9.92 2.39 44.17
基准收益率②% 5.79 4.19 1.67 3.01 -10.63 5.70 48.69
① — ② 2.31 0.08 -0.55 1.58 0.71 -3.31 -4.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宫雪 2013/07/26 2017/08/31 4年1月5天 69.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.61 0.20 -- --
合计 40.61 0.20 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603801 志邦家居 0.14 4.75 0.02% 新晋 12.72
603043 广州酒家 0.18 4.57 0.02% 新晋 5.39
300666 江丰电子 0.23 4.34 0.02% 新晋 12.94
603380 易德龙 0.13 3.54 0.02% 新晋 4.34
603335 迪生力 0.22 2.49 0.01% 新晋 9.71
合计 -- 0.90 19.69 0.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.05 845.71 4.12% 0.67 -3.10
000651 格力电器 11.03 454.24 2.21% 0.26 -9.77
000333 美的集团 10.38 446.66 2.18% 0.27 -4.89
000002 万科A 15.62 389.91 1.90% 0.11 -6.62
600036 招商银行 16.24 388.26 1.89% 0.19 -4.15
600519 贵州茅台 0.79 374.70 1.82% 0.15 0.13
601166 兴业银行 19.61 330.68 1.61% -0.25 -7.16
600016 民生银行 37.21 305.86 1.49% -0.24 7.34
002415 海康威视 8.46 273.22 1.33% 新晋 7.62
601328 交通银行 43.24 266.36 1.30% -0.17 -3.99
合计 -- 179.63 4,075.60 19.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 396.99
本期利润(万元) 1,598.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0783
期末基金资产净值(万元) 20,532.68
期末基金份额净值(元) 0.9491