基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.72 -4.72 15.17 -0.63 13.17 -1.41 -16.97
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -2.54 -4.66 5.38 -1.91 3.30 -12.71 -10.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴改革精选混合A东兴改革精选混合C基金总份额

东兴改革精选混合A东兴改革精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)264276279292
户均持有份额(万)0.710.750.890.96
机构持有比例(%)0.030.020.020.02
个人持有比例(%)99.9799.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.62 65.91 -- 18.27
建筑业 4.40 2.72 -- 1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 13.46 8.32 -- 3.72
金融业 17.01 10.52 -- 3.76
科学研究和技术服务业 6.87 4.24 -- 2.27
水利、环境和公共设施管理业 0.88 0.54 -- -0.79
合计 149.24 92.25 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.15 8.28 5.12% -0.20 -6.28
000333 美的集团 0.10 7.64 4.72% 0.07 4.70
601628 中国人寿 0.20 7.27 4.49% 0.42 0.40
688111 金山办公 0.03 7.01 4.33% -1.16 10.80
603259 药明康德 0.07 6.87 4.24% 0.46 2.16
300124 汇川技术 0.10 6.70 4.14% -0.35 10.66
600309 万华化学 0.08 6.36 3.93% 新晋 -6.31
000858 五粮液 0.06 6.20 3.83% 新晋 -11.36
600031 三一重工 0.32 6.15 3.80% 新晋 5.62
688012 中微公司 0.02 6.13 3.79% -2.97 19.77
合计 -- 1.13 68.61 42.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.54
本期利润(万元) -7.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0395
期末基金资产净值(万元) 152.61
期末基金份额净值(元) 0.827