近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.91 | -13.37 | -6.81 | -16.97 | -28.09 | -2.83 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.90 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -1.83 | 4.81 | -11.03 | -4.10 | -10.94 | -15.08 | -0.88 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙继青 | 2015/09/08 | 8年7月19天 | -20.60 | 孙继青,男,中国籍,14年证券从业经历,北京科技大学工学硕士。3年钢铁行业经验,2007年10月加入东兴证券,2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员;2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员;2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理;2014年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月,任职东兴基金管理有限公司研究部、基金经理。自2015年9月8日起,担任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2021年4月27日,担任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。自2017年11月6日至2019年9月23日,担任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。自2018年2月9日至2020年5月25日,担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2023年2月9日,担任东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月23日至2021年4月15日,担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月23日至2020年2月24日,担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月19日至2021年4月15日,担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘家伟 | 2015/12/25 | 2017/03/29 | 1年3月4天 | -21.43 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 303 | 317 | 297 | 285 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.90 | 1.07 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1.75 | 0.80 | -- | -5.74 |
制造业 | 44.07 | 20.11 | -- | -26.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.28 | 1.95 | -- | -2.90 |
金融业 | 53.06 | 24.22 | -- | 19.42 |
租赁和商务服务业 | 7.69 | 3.51 | -- | 2.52 |
合计 | 110.85 | 50.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601628 | 中国人寿 | 0.30 | 8.55 | 3.90% | 新晋 | 4.87 |
002142 | 宁波银行 | 0.40 | 8.25 | 3.77% | 新晋 | 6.53 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.30 | 7.85 | 3.58% | 新晋 | 15.06 |
601888 | 中国中免 | 0.09 | 7.69 | 3.51% | 新晋 | -12.53 |
600030 | 中信证券 | 0.40 | 7.68 | 3.51% | 新晋 | -1.85 |
601688 | 华泰证券 | 0.50 | 7.02 | 3.20% | 新晋 | 2.84 |
600309 | 万华化学 | 0.08 | 6.62 | 3.02% | 新晋 | 12.89 |
600036 | 招商银行 | 0.20 | 6.44 | 2.94% | 新晋 | 9.85 |
002415 | 海康威视 | 0.20 | 6.43 | 2.94% | 新晋 | 0.56 |
000786 | 北新建材 | 0.20 | 5.67 | 2.59% | 新晋 | 8.00 |
合计 | -- | 2.67 | 72.20 | 32.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.18 |
本期利润(万元) | 1.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 219.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.783 |