近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 甘宗卫 | 2025/08/19 | 6月29天 | -5.33 | 甘宗卫，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于中国人民大学金融学专业，硕士研究生学历。2011年7月至2015年5月，任职瑞银证券有限责任公司证券部投资研究分析师；2015年5月至2019年4月，历任工银瑞信基金管理有限公司金融行业高级研究员、基金经理；2016年9月27日至2019年4月12日，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2019年4月12日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月至2021年7月，历任华创证券有限责任公司权益投资部副总经理（主持工作）、总经理；2021年7月至2025年1月，任职海南欣兴私募基金管理有限公司总经理/投资总监；2025年2月至2025年3月，任职东兴基金管理有限公司研究部联席总经理；2025年3月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部联席总经理。自2025年8月19日起，担任东兴产业升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任东兴低碳经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,204.71 | 56.20 | -- | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.33 | 3.79 | -- | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 77.61 | 3.62 | -- | 1.96 |
| 合计 | 1,363.65 | 63.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01347 | 华虹半导体 | 1.80 | 120.80 | 5.64% | 新晋 | -- |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.10 | 101.97 | 4.76% | 新晋 | -13.16 |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.32 | 86.19 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.65 | 83.84 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 002928 | 华夏航空 | 7.36 | 81.33 | 3.79% | 新晋 | -14.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 1.25 | 80.67 | 3.76% | 新晋 | -- |
| 300759 | 康龙化成 | 2.73 | 77.61 | 3.62% | 新晋 | -7.13 |
| 300395 | 菲利华 | 0.75 | 75.23 | 3.51% | 新晋 | 18.64 |
| 688290 | 景业智能 | 1.24 | 73.71 | 3.44% | 新晋 | -3.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.13 | 70.33 | 3.28% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 17.33 | 851.68 | 39.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -34.68 |
| 本期利润(万元) | -187.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,639.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9776 |