近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李兵伟 | 2025/07/01 | 5月3天 | 10.84 | 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 758.18 | 9.92 | -- | -5.80 |
| 批发和零售业 | 57.50 | 0.75 | -- | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.77 | 0.08 | -- | -1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.44 | 0.62 | -- | -4.48 |
| 金融业 | 50.17 | 0.66 | -- | -5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1.21 | 0.02 | -- | -0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.90 | 0.47 | -- | -0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.01 | -- | -0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.73 | 0.01 | -- | -0.63 |
| 合计 | 957.96 | 12.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688138 | 清溢光电 | 2.63 | 86.88 | 1.14% | 新晋 | 0.03 |
| 002946 | 新乳业 | 5.04 | 86.03 | 1.13% | 新晋 | -1.77 |
| 300387 | 富邦股份 | 8.62 | 77.41 | 1.01% | 新晋 | -3.55 |
| 001218 | 丽臣实业 | 2.82 | 57.67 | 0.75% | 新晋 | -2.15 |
| 603214 | 爱婴室 | 3.15 | 56.67 | 0.74% | 新晋 | -4.52 |
| 合计 | -- | 22.26 | 364.66 | 4.77% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.60 | 241.20 | 3.16% | 新晋 | -2.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 216.60 | 2.83% | 新晋 | -0.51 |
| 600030 | 中信证券 | 5.07 | 151.59 | 1.98% | 新晋 | -7.19 |
| 601318 | 中国平安 | 2.40 | 132.26 | 1.73% | 新晋 | -0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 3.04 | 122.85 | 1.61% | 新晋 | 2.83 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.81 | 122.50 | 1.60% | 新晋 | -7.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.66 | 112.35 | 1.47% | 新晋 | 1.74 |
| 000963 | 华东医药 | 2.51 | 104.29 | 1.36% | 新晋 | 2.08 |
| 603659 | 璞泰来 | 3.32 | 102.65 | 1.34% | 新晋 | -8.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.81 | 102.22 | 1.34% | 新晋 | 6.14 |
| 合计 | -- | 30.37 | 1,408.51 | 18.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 423.19 | 5.54 | -- |
| 合计 | 423.19 | 5.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 3.80 | 382.41 | 5.00 |
| 019696 | 23国债03 | 0.40 | 40.78 | 0.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 335.90 |
| 本期利润(万元) | 668.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0926 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,470.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1417 |