近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.63 | -1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.47 | -3.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.16 | 2.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司马义买买提 | 2023/09/01 | 8月9天 | 5.70 | 司马义买买提，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李晨辉 | 2023/08/23 | 2023/09/01 | 6年24天 | 1.33 |
东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C基金总份额
东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.27 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.70 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.16 | 0.70 | -- | -5.84 |
| 制造业 | 65.56 | 2.69 | -- | -43.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.96 | 0.24 | -- | -3.33 |
| 建筑业 | 4.08 | 0.17 | -- | -1.48 |
| 批发和零售业 | 1.98 | 0.08 | -- | -1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.49 | 0.39 | -- | -2.06 |
| 金融业 | 73.16 | 3.00 | -- | -1.80 |
| 房地产业 | 8.87 | 0.36 | -- | -1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 3.22 | 0.13 | -- | -0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.99 | 2.21 | -- | -0.11 |
| 合计 | 243.47 | 9.97 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.53 | 27.75 | 1.14% | 新晋 | -4.44 |
| 600373 | 中文传媒 | 1.53 | 23.38 | 0.96% | -0.55 | 6.15 |
| 601398 | 工商银行 | 4.31 | 22.76 | 0.93% | 新晋 | -0.48 |
| 601998 | 中信银行 | 3.46 | 21.59 | 0.89% | 新晋 | 8.61 |
| 600030 | 中信证券 | 0.30 | 5.76 | 0.24% | 新晋 | -0.14 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.68 | 3.71 | 0.15% | 新晋 | 15.91 |
| 600028 | 中国石化 | 0.57 | 3.64 | 0.15% | -3.19 | -1.92 |
| 000581 | 威孚高科 | 0.20 | 3.40 | 0.14% | 新晋 | 6.79 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.89 | 3.17 | 0.13% | 新晋 | -5.98 |
| 000651 | 格力电器 | 0.08 | 3.14 | 0.13% | 新晋 | 7.74 |
| 合计 | -- | 14.55 | 118.30 | 4.86% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 131.46 | 5.39 | -0.02 |
| 合计 | 131.46 | 5.39 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 1.30 | 131.46 | 5.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.48 |
| 本期利润(万元) | 16.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 514.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7 |
- 东兴改革精选混合A
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- 东兴未来价值混合C
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