基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.05 6.27 -7.84 -4.72 8.67 -- --
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -- --
① — ② 12.26 4.99 -6.70 -4.58 -2.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2023/09/01 2年3月4天 17.84 司马义买买提，男，中国籍，16年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。为基金业务投资决策委员会成员。自2021年4月27日至2022年8月9日，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2025年4月7日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起至2022年8月9日，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起至2023年10月17日，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2023/08/23 2023/09/01 6年24天 1.33

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C基金总份额

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)668910861
户均持有份额(万)3.684.116.729.27
机构持有比例(%)0.000.000.001.30
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,734.54 71.88 -- 25.36
信息传输、软件和信息技术服务业 417.99 17.32 -- 10.53
金融业 8.97 0.37 -- -6.14
科学研究和技术服务业 29.57 1.23 -- -0.47
合计 2,191.07 90.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688235 百济神州 0.27 84.37 3.50% 1.92 -0.92
688347 华虹公司 0.72 82.78 3.43% 0.85 -9.01
688361 中科飞测 0.67 77.46 3.21% 1.88 8.48
688213 思特威 0.55 65.76 2.73% 0.47 -13.51
688037 芯源微 0.44 65.66 2.72% 新晋 8.86
688027 国盾量子 0.18 64.51 2.67% 1.38 -24.83
688017 绿的谐波 0.32 57.34 2.38% 新晋 -4.05
688327 云从科技 3.30 57.17 2.37% 1.11 -12.96
688608 恒玄科技 0.19 56.26 2.33% 0.10 -3.41
688002 睿创微纳 0.60 52.77 2.19% 0.38 -1.12
合计 -- 7.24 664.08 27.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.08 5.85 -9.18
合计 141.08 5.85 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.40 141.08 5.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.56
本期利润(万元) 25.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1374
期末基金资产净值(万元) 119.02
期末基金份额净值(元) 0.869