基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 9.94 -0.86 4.63 -1.04 -- -- --
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.90 -- -- --
① — ② 0.26 -0.03 2.16 2.86 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2023/09/01 1年2月20天 6.73 司马义买买提，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2023/08/23 2023/09/01 6年24天 1.33

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C基金总份额

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)10861----
户均持有份额(万)6.729.27----
机构持有比例(%)0.001.30----
个人持有比例(%)100.0098.70----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 454.34 12.73 -- 6.83
制造业 1,292.80 36.24 -- -10.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.97 3.39 -- 0.14
建筑业 66.35 1.86 -- 0.28
批发和零售业 43.98 1.23 -- -0.56
交通运输、仓储和邮政业 215.85 6.05 -- 2.93
金融业 702.04 19.68 -- 13.44
房地产业 218.13 6.11 -- 2.87
租赁和商务服务业 79.61 2.23 -- 0.74
文化、体育和娱乐业 164.28 4.60 -- 2.94
合计 3,358.35 94.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 13.94 97.02 2.72% -0.01 -3.61
600395 盘江股份 14.28 83.82 2.35% 0.50 1.53
002563 森马服饰 13.28 83.80 2.35% 新晋 1.32
000651 格力电器 1.73 82.94 2.32% 新晋 -9.77
603156 养元饮品 3.45 79.83 2.24% 0.86 -2.41
601000 唐山港 13.65 70.57 1.98% -0.06 -6.02
601601 中国太保 1.63 63.73 1.79% 新晋 -7.67
601088 中国神华 1.26 54.94 1.54% -0.01 -2.35
600282 南钢股份 11.03 53.50 1.50% -0.17 -7.92
601098 中南传媒 3.67 51.09 1.43% 新晋 -4.47
合计 -- 77.92 721.24 20.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.41 5.08 -3.72
合计 181.41 5.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.80 181.41 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.73
本期利润(万元) 43.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0653
期末基金资产净值(万元) 486.10
期末基金份额净值(元) 0.763