基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.06 -1.84 -5.25 -1.72 0.94 -1.23 --
基准收益率②% -1.67 -3.50 -4.09 -4.12 -5.47 -- --
① — ② -3.39 1.66 -1.16 2.40 6.41 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李兵伟 2022/01/28 2年2月30天 -4.42 李兵伟，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴宸祥量化混合A东兴宸祥量化混合C基金总份额

东兴宸祥量化混合A东兴宸祥量化混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5128944285426
户均持有份额(万)3.2319.8913.649.38
机构持有比例(%)74.8377.1162.7037.56
个人持有比例(%)25.1722.8937.3062.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 96.32 0.58 -- -2.39
采矿业 867.53 5.22 -- -1.32
制造业 11,810.18 71.11 -- 24.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.24 0.05 -- -3.52
建筑业 17.01 0.10 -- -1.55
批发和零售业 299.82 1.81 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 2.43 0.01 -- -2.45
住宿和餐饮业 0.70 0.00 -- -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1,219.13 7.34 -- 2.49
金融业 413.19 2.49 -- -2.31
房地产业 0.89 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 114.59 0.69 -- -0.30
科学研究和技术服务业 376.18 2.27 -- 1.03
水利、环境和公共设施管理业 281.82 1.70 -- 1.13
教育 6.09 0.04 -- -1.29
文化、体育和娱乐业 212.69 1.28 -- -1.04
合计 15,726.81 94.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 61.79 375.68 2.26% 新晋 3.85
603579 荣泰健康 16.34 320.26 1.93% 0.36 22.16
301033 迈普医学 8.66 292.71 1.76% 新晋 5.93
688283 坤恒顺维 6.87 290.76 1.75% 新晋 -3.49
601958 金钼股份 24.99 284.39 1.71% 新晋 4.76
000951 中国重汽 17.11 272.05 1.64% 新晋 3.53
688138 清溢光电 15.31 268.49 1.62% 新晋 -3.21
002275 桂林三金 18.08 257.46 1.55% 新晋 -2.37
601857 中国石油 25.99 256.78 1.55% -0.09 14.97
300782 卓胜微 2.44 247.88 1.49% 新晋 -13.58
合计 -- 197.58 2,866.46 17.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 906.00 5.46 0.00
合计 906.00 5.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.30 540.31 3.25
019678 22国债13 2.50 254.46 1.53
019709 23国债16 1.10 111.23 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,169.46
本期利润(万元) -844.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0515
期末基金资产净值(万元) 15,369.56
期末基金份额净值(元) 0.9466