近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.77 | 0.89 | 0.43 | 1.46 | 3.19 | 1.58 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | -- |
① — ② | 0.42 | 0.07 | 0.42 | 0.52 | 1.13 | 1.07 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任祺 | 2022/02/08 | 2年3月1天 | 6.75 | 任祺,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2013年6月至2015年5月,任职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司,先后任研究员、投资主办,主要负责固定收益投资、研究等工作;2015年6月至2016年6月,任职于九州证券股份有限公司,任资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,主要从事固定收益投资、研究等工作;2016年9月至2021年8月,任职于江海证券有限公司,任资产管理固定收益投资部投资经理,主要负责固定收益投资及管理工作。2021年8月加入东兴基金管理有限公司。2022年02月08日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年02月08日至2023年10月20日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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司马义买买提 | 2021/12/30 | 2023/10/17 | 1年9月18天 | 3.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 142 | 144 | 154 | 175 | |
户均持有份额(万) | 228.80 | 0.71 | 194.26 | 410.66 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 97.84 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,253.50 | 6.56 | 3.38 |
金融债券 | 44,249.00 | 128.80 | 15.29 |
其中:政策性金融债 | 44,249.00 | 128.80 | 15.29 |
合计 | 46,502.50 | 135.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230203 | 23国开03 | 120.00 | 12278.90 | 35.74 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10259.22 | 29.86 |
230208 | 23国开08 | 70.00 | 7224.57 | 21.03 |
220208 | 22国开08 | 60.00 | 6216.09 | 18.09 |
230210 | 23国开10 | 40.00 | 4215.88 | 12.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 308.45 |
本期利润(万元) | 596.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 |
期末基金资产净值(万元) | 34,353.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0573 |