近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.90 | -5.63 | -2.30 | -9.83 | -15.35 | -15.76 | -6.19 |
| 基准收益率②% | 5.37 | -4.94 | -2.78 | -10.91 | -15.90 | -16.95 | -14.05 |
| ① — ② | -0.47 | -0.69 | 0.48 | 1.08 | 0.55 | 1.19 | 7.86 |
| 业绩比较基准 | 中证消费50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李兵伟 | 2020/04/22 | 4年17天 | 18.68 | 李兵伟，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C基金总份额
东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1036 | 948 | 780 | 709 | |
| 户均持有份额(万) | 1.51 | 2.42 | 2.94 | 3.18 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.28 | 0.01 | -- | -1.83 |
| 制造业 | 1.06 | 0.02 | -- | -16.78 |
| 合计 | 1.34 | 0.03 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2024-03-31）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.01 | 0.77 | 0.02% | 0.00 | 0.17 |
| 605296 | 神农集团 | 0.01 | 0.22 | 0.00% | 0.00 | 9.21 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.00 | 0.15 | 0.00% | 0.00 | 2.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 7.51 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 新晋 | 1.64 |
| 合计 | -- | 0.02 | 1.25 | 0.02% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 596.02 | 13.42% | -0.54 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 9.21 | 591.36 | 13.32% | 0.98 | 5.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 13.54 | 377.77 | 8.51% | 0.03 | 1.92 |
| 000651 | 格力电器 | 9.39 | 369.12 | 8.31% | 1.33 | 4.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.57 | 289.94 | 6.53% | 0.02 | -0.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.03 | 252.43 | 5.69% | 0.04 | 5.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.44 | 234.56 | 5.28% | -0.05 | 3.39 |
| 300498 | 温氏股份 | 11.35 | 215.65 | 4.86% | -0.40 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 7.63 | 190.37 | 4.29% | 0.59 | 18.56 |
| 601888 | 中国中免 | 1.75 | 149.06 | 3.36% | -0.02 | -13.26 |
| 合计 | -- | 61.26 | 3,266.28 | 73.57% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 244.28 | 5.50 | 0.12 |
| 合计 | 244.28 | 5.50 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019678 | 22国债13 | 2.40 | 244.28 | 5.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.95 |
| 本期利润(万元) | 79.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0522 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,688.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1245 |
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