基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.86 -5.30 4.90 -5.63 -15.35 -15.76 -6.19
基准收益率②% 14.26 -6.36 5.37 -4.94 -15.90 -16.95 -14.05
① — ② 0.60 1.06 -0.47 -0.69 0.55 1.19 7.86
业绩比较基准 中证消费50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李兵伟 2020/04/22 4年6月28天 14.23 李兵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C基金总份额

东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8811036948780
户均持有份额(万)1.741.512.422.94
机构持有比例(%)11.220.000.000.00
个人持有比例(%)88.78100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.52 0.01 -- -1.63
制造业 9.29 0.19 -- -18.07
合计 9.81 0.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.06 8.94 0.19% -0.48 3.69
002714 牧原股份 0.01 0.28 0.01% 0.00 -0.55
300888 稳健医疗 0.01 0.25 0.01% 0.01 15.00
605296 神农集团 0.01 0.19 0.00% -0.01 -1.04
600298 安琪酵母 0.00 0.08 0.00% 0.00 -1.84
合计 -- 0.09 9.74 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.30 707.24 14.81% 0.30 -5.04
600519 贵州茅台 0.38 664.24 13.91% 0.42 -0.05
000651 格力电器 9.53 456.87 9.57% 0.53 -9.34
600887 伊利股份 14.47 420.64 8.81% -0.09 9.23
600690 海尔智家 8.37 269.10 5.64% 0.23 -7.09
600809 山西汾酒 1.20 262.67 5.50% -0.21 9.33
000568 泸州老窖 1.66 248.61 5.21% -0.45 4.65
601888 中国中免 1.93 148.61 3.11% 0.20 3.24
603288 海天味业 2.97 143.06 3.00% 0.52 5.26
002311 海大集团 1.85 88.84 1.86% -0.25 8.20
合计 -- 51.66 3,409.88 71.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 251.74 5.27 -0.38
合计 251.74 5.27 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.10 211.64 4.43
019749 24国债15 0.40 40.10 0.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.07
本期利润(万元) 233.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1538
期末基金资产净值(万元) 1,856.99
期末基金份额净值(元) 1.2231