基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.93 -2.99 -0.34 -5.49 7.84 -15.35 -15.76
基准收益率②% 4.83 -5.23 0.25 -6.33 5.60 -15.90 -16.95
① — ② 1.10 2.24 -0.59 0.84 2.24 0.55 1.19
业绩比较基准 中证消费50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李兵伟 2020/04/22 5年7月12天 17.79 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C基金总份额

东兴中证消费50指数A东兴中证消费50指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9568598811036
户均持有份额(万)1.792.501.741.51
机构持有比例(%)0.0014.5711.220.00
个人持有比例(%)100.0085.4388.78100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.22 0.00 -- -1.52
制造业 29.64 0.62 -- -15.10
批发和零售业 27.16 0.57 -- 0.21
教育 4.03 0.08 -- -0.14
合计 61.05 1.27 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300765 新诺威 0.38 17.45 0.37% -0.08 -12.70
600612 老凤祥 0.16 8.01 0.17% -0.01 -7.41
002867 周大生 0.58 7.76 0.16% -0.01 -7.50
002697 红旗连锁 1.06 5.89 0.12% -0.02 7.00
002803 吉宏股份 0.30 5.57 0.12% 新晋 -11.69
合计 -- 2.48 44.68 0.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 8.50 617.49 13.00% 0.07 8.09
600519 贵州茅台 0.40 577.60 12.16% -1.35 -0.17
000858 五粮液 3.03 368.08 7.75% -1.18 -2.94
000651 格力电器 8.46 336.03 7.08% -0.17 2.81
600887 伊利股份 10.94 298.44 6.28% -0.74 6.65
002714 牧原股份 4.74 251.22 5.29% 0.60 -3.10
002050 三花智控 4.11 199.05 4.19% 新晋 -16.66
600690 海尔智家 7.20 182.38 3.84% 0.59 5.11
300498 温氏股份 9.34 173.82 3.66% -0.25 -4.18
600809 山西汾酒 0.78 151.33 3.19% 0.17 0.76
合计 -- 57.50 3,155.44 66.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 271.89 5.73 0.23
合计 271.89 5.73 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.10 211.62 4.46
019785 25国债13 0.20 20.04 0.42
102310 国债2513 0.20 20.04 0.42
019758 24国债21 0.10 10.12 0.21
019773 25国债08 0.10 10.06 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.36
本期利润(万元) 94.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0574
期末基金资产净值(万元) 2,173.24
期末基金份额净值(元) 1.1839