基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.38 -1.71 19.97 1.32 24.63 10.16 -5.32
基准收益率②% -1.72 0.07 15.28 1.24 16.27 11.17 -7.89
① — ② 0.34 -1.78 4.69 0.08 8.36 -1.01 2.57
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2021/06/30 4年10月11天 25.89 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
邢嫣然 2025/12/26 4月16天 10.72 邢嫣然研究生学历、硕士学位。2016年7月至2018年4月，任职南京证券股份有限公司；2018年7月至2021年7月，任职中银国际研究有限公司销售交易研究部副经理（AssociateofSales，Trading&ResearchDivision）；2021年7月至2023年11月，任职东兴基金管理有限公司研究部宏观金融研究员；2023年11月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理；2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。自2025年12月26日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李兵伟 2021/06/30 2025/12/26 4年5月26天 13.70

东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C基金总份额

东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)335526505560
户均持有份额(万)8.015.916.045.87
机构持有比例(%)63.130.320.320.30
个人持有比例(%)36.8799.6899.6899.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.04 0.00 -- -2.00
采矿业 115.53 7.95 -- 3.15
制造业 964.87 66.37 -- 18.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 0.05 -- -2.20
建筑业 1.85 0.13 -- -1.52
批发和零售业 2.54 0.17 -- -1.34
交通运输、仓储和邮政业 0.42 0.03 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 90.76 6.24 -- 1.64
金融业 16.01 1.10 -- -5.66
房地产业 0.01 0.00 -- -1.66
租赁和商务服务业 29.62 2.04 -- 0.43
科学研究和技术服务业 100.91 6.94 -- 4.97
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.00 -- -1.33
卫生和社会工作 0.02 0.00 -- -1.26
综合 1.52 0.10 -- -1.13
合计 1,324.92 91.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 1.20 70.24 4.83% 新晋 5.45
300274 阳光电源 0.45 67.84 4.67% 2.64 10.02
002594 比亚迪 0.60 63.15 4.34% 新晋 -1.32
601899 紫金矿业 1.89 61.84 4.25% 1.95 1.44
603259 药明康德 0.57 55.92 3.85% 1.62 2.16
600276 恒瑞医药 1.00 55.22 3.80% 新晋 -6.28
688708 佳驰科技 0.99 51.98 3.58% 新晋 4.90
601225 陕西煤业 2.00 51.18 3.52% 新晋 -5.62
688041 海光信息 0.24 50.46 3.47% 新晋 50.52
300750 宁德时代 0.12 48.20 3.32% 新晋 8.82
合计 -- 9.06 576.03 39.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.71 6.24 0.96
合计 90.71 6.24 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019755 24国债19 0.70 70.56 4.85
102317 国债2519 0.20 20.15 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.81
本期利润(万元) -70.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0286
期末基金资产净值(万元) 914.13
期末基金份额净值(元) 1.1192