近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.21 | -0.25 | -1.30 | -1.93 | 0.77 | -- |
| 基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.95 | -0.61 | -0.26 | -2.24 | -3.99 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨辉 | 2023/09/01 | 7月24天 | 0.87 | 李晨辉，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院工学硕士，武汉大学学士。2011年进入东兴证券研究所从事行业研究，历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2016年6月13日至2017年8月8日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。 |
| 宋立久 | 2023/11/09 | 5月16天 | 0.77 | 宋立久，男，中国籍，硕士研究生学历。2017年7月至2018年10月，任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理；2018年11月至2020年4月，任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理；2020年4月至2022年3月，任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理；2022年6月任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。自2023年11月9日起，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
东兴兴源债券A东兴兴源债券C基金总份额
东兴兴源债券A东兴兴源债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 162 | 181 | 210 | |
| 户均持有份额(万) | 2.51 | 3.09 | 2.77 | 2.39 | |
| 机构持有比例(%) | 99.43 | 99.94 | 99.90 | 99.69 | |
| 个人持有比例(%) | 0.57 | 0.06 | 0.10 | 0.31 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9.08 | 1.82 | -- | -5.90 |
| 金融业 | 6.29 | 1.26 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.80 | 1.16 | -- | 0.63 |
| 合计 | 21.17 | 4.24 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 0.15 | 4.19 | 0.84% | 新晋 | -2.45 |
| 601398 | 工商银行 | 0.60 | 3.17 | 0.63% | 新晋 | 4.08 |
| 601998 | 中信银行 | 0.50 | 3.12 | 0.63% | 新晋 | 13.28 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.20 | 3.06 | 0.61% | 新晋 | -10.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.08 | 2.88 | 0.58% | 新晋 | -3.23 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.25 | 2.74 | 0.55% | 新晋 | -8.71 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.10 | 2.02 | 0.40% | 新晋 | -8.23 |
| 合计 | -- | 1.88 | 21.18 | 4.24% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 415.97 | 83.33 | -0.54 |
| 合计 | 415.97 | 83.33 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 3.00 | 304.01 | 60.90 |
| 019678 | 22国债13 | 1.10 | 111.96 | 22.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.78 |
| 本期利润(万元) | 2.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 498.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9923 |
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