基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晨辉 2024/11/26 1年3月21天 8.77 李晨辉，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院工学硕士，武汉大学学士。2011年7月至2014年1月，任职东兴证券股份有限公司研究所行业研究员、高级行业研究员；2014年2月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2014年2月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2016年6月13日至2017年8月8日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日起至2023年9月11日，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2021年4月15日，担任东兴核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2021年4月15日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
张旭 2025/09/04 6月13天 4.20 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴红利优选混合A东兴红利优选混合C基金总份额

东兴红利优选混合A东兴红利优选混合C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)296------
户均持有份额(万)8.71------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 190.72 7.41 -- 2.39
制造业 1,070.44 41.61 -- -5.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 49.04 1.91 -- 0.11
建筑业 63.89 2.48 -- 0.94
交通运输、仓储和邮政业 190.93 7.42 -- 4.67
金融业 501.26 19.49 -- 12.10
房地产业 51.39 2.00 -- 0.52
文化、体育和娱乐业 102.19 3.97 -- 2.64
合计 2,219.86 86.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 22.60 163.85 6.37% 0.23 2.95
600312 平高电气 7.00 121.45 4.72% -0.08 5.12
601166 兴业银行 5.38 113.30 4.40% 0.00 1.76
000333 美的集团 1.33 103.94 4.04% 新晋 -2.84
600426 华鲁恒升 3.20 100.58 3.91% -0.59 16.13
600062 华润双鹤 3.97 72.61 2.82% 0.17 -0.56
002507 涪陵榨菜 5.49 70.88 2.76% 0.23 -0.44
002236 大华股份 3.40 64.40 2.50% 0.05 -4.55
601390 中国中铁 11.81 63.89 2.48% -0.32 7.92
600938 中国海油 2.09 63.08 2.45% 新晋 22.05
合计 -- 66.27 937.98 36.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.82 7.07 0.94
合计 181.82 7.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.80 181.82 7.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.83
本期利润(万元) 9.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 1,322.54
期末基金份额净值(元) 1.0371