近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.01 | 22.09 | 9.16 | 9.09 | 15.60 | -2.87 | -20.95 |
| 基准收益率②% | -0.06 | 9.79 | 1.28 | -1.14 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -0.95 | 12.30 | 7.88 | 10.23 | 4.30 | 3.16 | -7.94 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旭 | 2023/09/11 | 2年4月20天 | 87.15 | 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李兵伟 | 2023/09/11 | 2年4月20天 | 87.15 | 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日至2025年12月26日，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 341 | 337 | 346 | 345 | |
| 户均持有份额(万) | 3.68 | 3.56 | 19.04 | 19.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 49.04 | 0.28 | -- | -1.62 |
| 采矿业 | 255.45 | 1.46 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 10,571.65 | 60.57 | -- | 13.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551.15 | 3.16 | -- | 1.36 |
| 建筑业 | 126.03 | 0.72 | -- | -0.82 |
| 批发和零售业 | 180.61 | 1.03 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.04 | 0.04 | -- | -2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,477.44 | 8.46 | -- | 3.20 |
| 金融业 | 549.18 | 3.15 | -- | -4.24 |
| 房地产业 | 10.50 | 0.06 | -- | -1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 362.57 | 2.08 | -- | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 327.87 | 1.88 | -- | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.48 | 0.90 | -- | -0.21 |
| 教育 | 49.80 | 0.29 | -- | -0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308.78 | 1.77 | -- | 0.44 |
| 合计 | 14,983.59 | 85.85 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600098 | 广州发展 | 52.45 | 343.02 | 1.97% | 新晋 | 7.24 |
| 688681 | 科汇股份 | 17.60 | 309.37 | 1.77% | 新晋 | 10.59 |
| 301031 | 中熔电气 | 2.74 | 307.67 | 1.76% | 新晋 | 26.71 |
| 601128 | 常熟银行 | 37.90 | 266.83 | 1.53% | 新晋 | 3.26 |
| 603300 | 华铁应急 | 33.26 | 261.09 | 1.50% | 新晋 | -12.42 |
| 603236 | 移远通信 | 2.60 | 248.07 | 1.42% | -0.32 | -1.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.28 | 243.68 | 1.40% | 新晋 | 59.39 |
| 601900 | 南方传媒 | 18.12 | 242.99 | 1.39% | 新晋 | 13.67 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11.18 | 240.75 | 1.38% | 新晋 | -9.50 |
| 688677 | 海泰新光 | 5.06 | 218.59 | 1.25% | 新晋 | 11.21 |
| 合计 | -- | 182.19 | 2,682.06 | 15.37% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 924.69 | 5.30 | -0.21 |
| 合计 | 924.69 | 5.30 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 3.30 | 331.07 | 1.90 |
| 102310 | 国债2513 | 1.90 | 191.15 | 1.10 |
| 019755 | 24国债19 | 1.00 | 100.38 | 0.58 |
| 019785 | 25国债13 | 0.90 | 90.54 | 0.52 |
| 019773 | 25国债08 | 0.60 | 60.61 | 0.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.35% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 132.09 |
| 本期利润(万元) | 16.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,096.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5719 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴安盈宝货币C
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
- 东兴兴瑞一年定开债A
- 东兴兴瑞一年定开债C
- 东兴兴财短债债券A
- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
- 东兴中证消费50指数A
- 东兴中证消费50指数C
- 东兴兴晟混合A
- 东兴兴晟混合C
- 东兴宸瑞量化混合A
- 东兴宸瑞量化混合C
- 东兴鑫享6个月滚动持有债A
- 东兴鑫享6个月滚动持有债C
- 东兴兴盈三个月定开债A
- 东兴兴盈三个月定开债C
- 东兴宸祥量化混合A
- 东兴宸祥量化混合C
- 东兴兴源债券A
- 东兴兴源债券C
- 东兴连裕6个月滚动持有债A
- 东兴连裕6个月滚动持有债C
- 东兴连众一年持有混合A
- 东兴连众一年持有混合C
- 东兴数字经济混合A
- 东兴数字经济混合C
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
- 东兴成长优选混合A
- 东兴成长优选混合C
- 东兴医药生物量化选股混合A
- 东兴医药生物量化选股混合C
- 东兴兴诚利率债债券A
- 东兴兴诚利率债债券C
- 东兴宸泰量化选股混合A
- 东兴宸泰量化选股混合C
- 东兴红利优选混合A
- 东兴红利优选混合C
- 东兴中证A500指数增强A
- 东兴中证A500指数增强C
- 东兴产业升级混合A
- 东兴产业升级混合C
- 东兴中债1-3年政金债指数A
- 东兴中债1-3年政金债指数C
- 东兴低碳经济混合A
- 东兴低碳经济混合C