基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.63 -2.34 -0.21 1.65 -2.87 -20.95 -7.26
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.90 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 1.95 -1.51 -2.68 5.55 3.16 -7.94 -5.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2023/09/11 1年2月11天 21.21 张旭，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，2015年8月13日至2019年10月23日 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2019年10月23日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年10月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日至2019年10月23日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年10月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2019年10月23日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月25日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年04月7日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李兵伟 2023/09/11 1年2月11天 21.21 李兵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2019/08/30 2023/09/11 4年12天 -7.02
程远 2019/07/26 2019/08/30 1月4天 -0.05

东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额

东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)346345185194
户均持有份额(万)19.0419.882.682.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.97 0.01 -- -2.47
采矿业 471.53 3.88 -- -2.02
制造业 9,287.43 76.50 -- 29.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266.05 2.19 -- -1.06
建筑业 94.77 0.78 -- -0.80
批发和零售业 28.03 0.23 -- -1.56
交通运输、仓储和邮政业 10.99 0.09 -- -3.03
信息传输、软件和信息技术服务业 692.67 5.71 -- 1.20
金融业 112.00 0.92 -- -5.32
房地产业 129.63 1.07 -- -2.17
租赁和商务服务业 76.81 0.63 -- -0.86
科学研究和技术服务业 322.23 2.65 -- 1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 16.41 0.14 -- -1.52
合计 11,509.90 94.80 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 32.65 294.50 2.43% 新晋 -5.15
002237 恒邦股份 22.83 256.84 2.12% -0.68 -1.73
301257 普蕊斯 7.64 255.12 2.10% 新晋 6.88
300628 亿联网络 5.94 251.14 2.07% 新晋 -1.51
300590 移为通信 15.91 238.65 1.97% 新晋 -0.18
603201 常润股份 14.46 237.18 1.95% 新晋 21.07
688687 凯因科技 8.22 231.76 1.91% 新晋 -5.91
605162 新中港 31.85 229.96 1.89% 新晋 7.56
688800 瑞可达 7.28 209.75 1.73% 新晋 -3.69
600469 风神股份 30.11 197.22 1.62% 新晋 -6.21
合计 -- 176.89 2,402.12 19.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 616.52 5.08 -0.33
合计 616.52 5.08 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.80 584.54 4.81
010504 05国债(4) 0.31 31.98 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--半年0.75%
半年--1年0.35%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -543.61
本期利润(万元) 704.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1068
期末基金资产净值(万元) 6,768.11
期末基金份额净值(元) 1.0278