近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 1.65 | -1.99 | -4.47 | -2.87 | -20.95 | -7.26 |
| 基准收益率②% | 2.47 | -3.90 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
| ① — ② | -2.68 | 5.55 | 0.35 | -1.76 | 3.16 | -7.94 | -5.31 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旭 | 2023/09/11 | 7月16天 | 3.81 | 张旭，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，2015年8月13日至2019年10月23日 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2019年10月23日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年10月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日至2019年10月23日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年10月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2019年10月23日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月25日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年04月7日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李兵伟 | 2023/09/11 | 7月16天 | 3.81 | 李兵伟，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 345 | 185 | 194 | 203 | |
| 户均持有份额(万) | 19.88 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 61.81 | 0.59 | -- | -2.38 |
| 采矿业 | 363.42 | 3.50 | -- | -3.04 |
| 制造业 | 6,930.15 | 66.70 | -- | 20.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.19 | 1.50 | -- | -2.07 |
| 建筑业 | 100.46 | 0.97 | -- | -0.68 |
| 批发和零售业 | 311.45 | 3.00 | -- | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.47 | 0.03 | -- | -2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 886.83 | 8.54 | -- | 3.69 |
| 金融业 | 291.36 | 2.80 | -- | -2.00 |
| 房地产业 | 0.75 | 0.01 | -- | -2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 131.79 | 1.27 | -- | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 331.78 | 3.19 | -- | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213.30 | 2.05 | -- | 1.48 |
| 教育 | 12.61 | 0.12 | -- | -1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.40 | 0.04 | -- | -2.28 |
| 合计 | 9,799.77 | 94.31 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 41.36 | 251.47 | 2.42% | 新晋 | 3.85 |
| 603903 | 中持股份 | 24.38 | 211.37 | 2.03% | 新晋 | -1.91 |
| 301033 | 迈普医学 | 6.05 | 204.49 | 1.97% | 新晋 | 5.93 |
| 002275 | 桂林三金 | 13.85 | 197.22 | 1.90% | 新晋 | -2.37 |
| 688550 | 瑞联新材 | 5.31 | 194.85 | 1.88% | 新晋 | -7.39 |
| 688138 | 清溢光电 | 11.07 | 194.10 | 1.87% | 新晋 | -3.21 |
| 300272 | 开能健康 | 37.71 | 193.45 | 1.86% | 新晋 | 8.61 |
| 002615 | 哈尔斯 | 27.21 | 191.29 | 1.84% | 新晋 | 12.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 6.24 | 190.63 | 1.83% | 新晋 | 7.88 |
| 300545 | 联得装备 | 6.96 | 189.52 | 1.82% | 新晋 | -11.37 |
| 合计 | -- | 180.14 | 2,018.39 | 19.42% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 560.60 | 5.40 | -0.09 |
| 合计 | 560.60 | 5.40 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 4.90 | 499.53 | 4.81 |
| 019678 | 22国债13 | 0.60 | 61.07 | 0.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.75% |
| 半年--1年 | 0.35% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -295.23 |
| 本期利润(万元) | -20.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,345.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9428 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
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- 东兴兴福一年定开债C
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- 东兴未来价值混合C
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- 东兴宸瑞量化混合C
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