近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | 0.79 | 0.40 | 0.12 | 1.49 | 1.52 | 0.80 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.74 | 0.42 | 0.75 | 2.64 | 2.34 | 2.85 |
① — ② | -0.05 | 0.05 | -0.02 | -0.63 | -1.15 | -0.82 | -2.05 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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任祺 | 2022/08/09 | 1年9月 | 2.69 | 任祺,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2013年6月至2015年5月,任职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司,先后任研究员、投资主办,主要负责固定收益投资、研究等工作;2015年6月至2016年6月,任职于九州证券股份有限公司,任资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,主要从事固定收益投资、研究等工作;2016年9月至2021年8月,任职于江海证券有限公司,任资产管理固定收益投资部投资经理,主要负责固定收益投资及管理工作。2021年8月加入东兴基金管理有限公司。2022年02月08日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年02月08日至2023年10月20日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 239 | 119 | 120 | 78 | |
户均持有份额(万) | 1.42 | 2.13 | 4.10 | 2.14 | |
机构持有比例(%) | 34.82 | 46.63 | 24.06 | 70.80 | |
个人持有比例(%) | 65.18 | 53.37 | 75.94 | 29.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 829.23 | 15.22 | -0.73 |
企业债券 | 513.68 | 9.43 | -0.45 |
短期融资券 | 4,253.93 | 78.06 | -1.80 |
中期票据 | 202.64 | 3.72 | -- |
合计 | 5,799.48 | 106.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 8.00 | 808.96 | 14.84 |
012383015 | 23大足发展SCP002 | 5.00 | 522.60 | 9.59 |
012383118 | 23津城建SCP053 | 5.00 | 517.00 | 9.49 |
042380444 | 23南宁高新CP002 | 5.00 | 514.39 | 9.44 |
012382895 | 23陕西建工SCP009 | 5.00 | 513.93 | 9.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.28% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.24 |
本期利润(万元) | 2.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 1,029.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0627 |