近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 0.91 | 0.35 | 0.20 | -2.12 | 0.60 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.15 | -1.00 | -0.62 | -4.18 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晨辉 | 2023/09/01 | 1年2月19天 | 2.14 | 李晨辉，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院工学硕士，武汉大学学士。2011年进入东兴证券研究所从事行业研究，历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2016年6月13日至2017年8月8日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。 |
| 宋立久 | 2023/11/09 | 1年11天 | 2.05 | 宋立久，男，中国籍，硕士研究生学历。2017年7月至2018年10月，任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理；2018年11月至2020年4月，任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理；2020年4月至2022年3月，任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理；2022年6月任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。自2023年11月9日起，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
东兴兴源债券A东兴兴源债券C基金总份额
东兴兴源债券A东兴兴源债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27 | 32 | 3 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 742.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 99.99 | 100.04 | 100.05 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,017.90 | 5.09 | 0.07 |
| 金融债券 | 4,523.07 | 22.63 | 0.05 |
| 企业债券 | 12,022.54 | 60.16 | -0.26 |
| 合计 | 17,563.51 | 87.88 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184666 | 22桐投01 | 15.00 | 1618.94 | 8.10 |
| 184105 | G21长金2 | 15.00 | 1599.70 | 8.01 |
| 2380039 | 23虞资债01 | 15.00 | 1588.09 | 7.95 |
| 149763 | 21嘉投03 | 14.00 | 1579.34 | 7.90 |
| 270119 | 23浔城债 | 15.00 | 1556.54 | 7.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.28 |
| 本期利润(万元) | -3.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,980.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9969 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
- 东兴兴瑞一年定开债A
- 东兴兴瑞一年定开债C
- 东兴兴财短债债券A
- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
- 东兴中证消费50指数A
- 东兴中证消费50指数C
- 东兴兴晟混合A
- 东兴兴晟混合C
- 东兴宸瑞量化混合A
- 东兴宸瑞量化混合C
- 东兴鑫享6个月滚动持有债A
- 东兴鑫享6个月滚动持有债C
- 东兴兴盈三个月定开债A
- 东兴兴盈三个月定开债C
- 东兴宸祥量化混合A
- 东兴宸祥量化混合C
- 东兴兴源债券A
- 东兴兴源债券C
- 东兴连裕6个月滚动持有债A
- 东兴连裕6个月滚动持有债C
- 东兴连众一年持有混合A
- 东兴连众一年持有混合C
- 东兴数字经济混合A
- 东兴数字经济混合C
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
- 东兴成长优选混合A
- 东兴成长优选混合C
- 东兴医药生物量化选股混合A
- 东兴医药生物量化选股混合C
- 东兴兴诚利率债债券A
- 东兴兴诚利率债债券C
- 东兴宸泰量化选股混合A
- 东兴宸泰量化选股混合C