近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.57 | 2.27 | 2.21 | 2.29 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.43 | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 1.92 | 1.86 | 1.94 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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司马义买买提 | 2021/04/27 | 3年11天 | 6.93 | 司马义买买提,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 118 | 89 | 67 | 74 | |
户均持有份额(万) | 8930.20 | 10223.73 | 12762.89 | 9428.67 | |
机构持有比例(%) | 99.97 | 99.86 | 99.97 | 99.77 | |
个人持有比例(%) | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 40,775.60 | 3.61 | 0.26 |
金融债券 | 40,565.59 | 3.59 | 0.61 |
其中:政策性金融债 | 40,565.59 | 3.59 | 0.61 |
短期融资券 | 461,939.63 | 40.85 | 21.09 |
中期票据 | 28,237.84 | 2.50 | 0.05 |
同业存单 | 425,309.96 | 37.61 | 0.07 |
合计 | 996,828.61 | 88.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230010 | 23附息国债10 | 400.00 | 40775.60 | 3.61 |
112315328 | 23民生银行CD328 | 300.00 | 29772.48 | 2.63 |
230206 | 23国开06 | 200.00 | 20358.72 | 1.80 |
230306 | 23进出06 | 200.00 | 20206.87 | 1.79 |
112310304 | 23兴业银行CD304 | 200.00 | 19975.58 | 1.77 |
112311120 | 23平安银行CD120 | 200.00 | 19857.01 | 1.76 |
112304027 | 23中国银行CD027 | 200.00 | 19856.40 | 1.76 |
112315321 | 23民生银行CD321 | 200.00 | 19856.40 | 1.76 |
112315337 | 23民生银行CD337 | 200.00 | 19842.29 | 1.75 |
112318199 | 23华夏银行CD199 | 200.00 | 19833.16 | 1.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,771.97 |
本期利润(万元) | 6,771.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 756,800.72 |
期末基金份额净值(元) | -- |