基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.35 0.35 0.35 0.38 1.50 1.84 2.27
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 0.26 0.26 0.26 0.29 1.15 1.49 1.92
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯晨 2025/06/28 10月13天 1.21 冯晨，男，中国籍，8年证券从业经历，大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王卉妍 2025/04/07 2026/04/15 1年8天 1.45
孙继青 2025/04/07 2026/04/15 1年8天 1.45
司马义买买提 2021/04/27 2025/04/07 3年11月10天 8.61
孙继青 2016/06/03 2021/04/27 4年10月24天 15.87
张琳娜 2018/06/22 2021/04/27 2年10月5天 7.28
吕姝仪 2016/06/03 2017/12/05 1年6月2天 5.63

东兴安盈宝货币A东兴安盈宝货币B东兴安盈宝货币C基金总份额

东兴安盈宝货币A东兴安盈宝货币B东兴安盈宝货币C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)103144134122
户均持有份额(万)9528.956968.049448.857668.90
机构持有比例(%)99.8799.95100.00100.00
个人持有比例(%)0.130.050.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 127,635.03 7.85 1.10
其中：政策性金融债 127,635.03 7.85 1.10
短期融资券 220,276.14 13.54 4.32
中期票据 7,186.97 0.44 -0.16
同业存单 1,187,714.41 73.02 3.10
合计 1,542,812.54 94.85 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112691315 26中信百信银行CD002 220.00 21877.28 1.34
09240412 24农发清发12 210.00 21343.00 1.31
112690041 26富邦华一银行CD001 200.00 19994.62 1.23
112690025 26天津农村商业银行CD001 200.00 19994.62 1.23
112503209 25农业银行CD209 200.00 19993.94 1.23
09250409 25农发清发09 200.00 19988.04 1.23
112583396 25青岛农商行CD116 200.00 19987.34 1.23
112583481 25江西银行CD116 200.00 19987.25 1.23
112583636 25郑州银行CD174 200.00 19985.43 1.23
112690947 26哈尔滨银行CD009 200.00 19979.80 1.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,299.12
本期利润(万元) 4,299.12
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,084,086.20
期末基金份额净值(元) --