近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 62.03 | -2.21 | -8.38 | 2.51 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 32.03 | -0.68 | 1.35 | 13.99 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 30.00 | -1.53 | -9.73 | -11.48 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周昊 | 2024/01/16 | 1年10月19天 | 48.67 | 周昊，男，中国籍，6年证券从业经历，基金经理，博士毕业于北京有色金属研究总院材料科学与工程专业。2016年1月至2017年2月，任职于中国有研科技集团有限公司；2017年3月至2018年1月，任职于民生证券股份有限公司；2018年2月至2020年10月，任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员；2020年11月至2022年11月，任泰康资产管理有限责任公司研究员；2022年11月至2023年7月，任泰康基金管理有限公司（前身为“泰康资产管理有限责任公司公募事业部”）权益投资部研究员；2023年7月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部。2024年1月16日任东兴数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴数字经济混合A东兴数字经济混合C基金总份额
东兴数字经济混合A东兴数字经济混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 499 | 177 | 186 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.23 | 7.88 | 7.25 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 62.13 | 71.73 | 74.16 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 37.87 | 28.27 | 25.84 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,411.22 | 85.90 | -- | 39.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.28 | 4.31 | -- | -2.48 |
| 金融业 | 192.20 | 3.74 | -- | -2.77 |
| 合计 | 4,824.70 | 93.95 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 6.17 | 407.28 | 7.93% | 新晋 | -14.42 |
| 300502 | 新易盛 | 0.91 | 332.85 | 6.48% | 0.46 | 8.27 |
| 002916 | 深南电路 | 1.43 | 309.80 | 6.03% | 新晋 | -9.20 |
| 600601 | 方正科技 | 26.92 | 305.81 | 5.96% | 新晋 | -6.44 |
| 600183 | 生益科技 | 5.66 | 305.75 | 5.95% | 1.41 | -10.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.70 | 300.30 | 5.85% | 0.53 | 8.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 298.72 | 5.82% | -0.17 | 10.61 |
| 300620 | 光库科技 | 2.40 | 285.12 | 5.55% | 新晋 | 34.05 |
| 002384 | 东山精密 | 3.92 | 280.28 | 5.46% | 0.24 | 5.88 |
| 688388 | 嘉元科技 | 7.14 | 268.02 | 5.22% | 新晋 | -17.92 |
| 合计 | -- | 55.99 | 3,093.93 | 60.25% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 974.06 |
| 本期利润(万元) | 893.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5748 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,828.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.55 |
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