近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周昊 | 2024/01/16 | 3月10天 | 6.17 | 周昊，男，中国籍，6年证券从业经历，基金经理，博士毕业于北京有色金属研究总院材料科学与工程专业。2016年1月至2017年2月，任职于中国有研科技集团有限公司；2017年3月至2018年1月，任职于民生证券股份有限公司；2018年2月至2020年10月，任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员；2020年11月至2022年11月，任泰康资产管理有限责任公司研究员；2022年11月至2023年7月，任泰康基金管理有限公司（前身为“泰康资产管理有限责任公司公募事业部”）权益投资部研究员；2023年7月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部。2024年1月16日任东兴数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,035.60 | 71.08 | -- | 24.89 |
| 建筑业 | 146.04 | 5.10 | -- | 3.45 |
| 批发和零售业 | 145.40 | 5.08 | -- | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.73 | 3.10 | -- | -1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 117.41 | 4.10 | -- | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.66 | 5.68 | -- | 3.36 |
| 合计 | 2,695.84 | 94.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 1.40 | 189.71 | 6.62% | 新晋 | -6.16 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.02 | 160.25 | 5.60% | 新晋 | -13.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.01 | 158.13 | 5.52% | 新晋 | -2.21 |
| 300857 | 协创数据 | 2.46 | 150.80 | 5.27% | 新晋 | -9.92 |
| 300458 | 全志科技 | 7.62 | 147.90 | 5.16% | 新晋 | -4.82 |
| 002916 | 深南电路 | 1.64 | 146.26 | 5.11% | 新晋 | -3.18 |
| 000628 | 高新发展 | 1.92 | 146.04 | 5.10% | 新晋 | -46.11 |
| 301099 | 雅创电子 | 3.39 | 145.40 | 5.08% | 新晋 | -9.58 |
| 002947 | 恒铭达 | 4.64 | 135.95 | 4.75% | 新晋 | 1.87 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.88 | 133.12 | 4.65% | 新晋 | -9.26 |
| 合计 | -- | 27.98 | 1,513.56 | 52.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 97.43 |
| 本期利润(万元) | 182.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1505 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,542.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1608 |