近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.77 | -3.56 | -4.69 | -3.50 | -5.39 | -16.24 | 4.03 |
| 基准收益率②% | 1.59 | -4.95 | -3.40 | -3.98 | -7.89 | -17.10 | -1.08 |
| ① — ② | 2.18 | 1.39 | -1.29 | 0.48 | 2.50 | 0.86 | 5.11 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旭 | 2021/06/30 | 2年9月27天 | -13.18 | 张旭，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，2015年8月13日至2019年10月23日 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2019年10月23日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年10月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日至2019年10月23日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年10月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2019年10月23日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月25日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年04月7日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李兵伟 | 2021/06/30 | 2年9月27天 | -13.18 | 李兵伟，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月，任信达证券金融工程研究员、投资经理；2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C基金总份额
东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 299 | 341 | 119 | 133 | |
| 户均持有份额(万) | 10.46 | 9.94 | 3.64 | 5.08 | |
| 机构持有比例(%) | 10.68 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 89.32 | 90.15 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.04 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 采矿业 | 122.63 | 2.28 | -- | -4.26 |
| 制造业 | 3,360.99 | 62.52 | -- | 16.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.30 | 1.68 | -- | -1.89 |
| 建筑业 | 274.87 | 5.11 | -- | 3.46 |
| 批发和零售业 | 93.20 | 1.73 | -- | -0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.58 | 1.93 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.96 | 5.36 | -- | 0.51 |
| 金融业 | 270.14 | 5.03 | -- | 0.23 |
| 房地产业 | 84.52 | 1.57 | -- | -0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 151.27 | 2.81 | -- | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 241.64 | 4.50 | -- | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24 | 0.00 | -- | -0.57 |
| 卫生和社会工作 | 0.02 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.75 | 0.22 | -- | -2.10 |
| 综合 | 0.44 | 0.01 | -- | -0.95 |
| 合计 | 5,093.59 | 94.75 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1.49 | 228.73 | 4.26% | 0.74 | 0.25 |
| 000404 | 长虹华意 | 29.59 | 211.86 | 3.94% | 新晋 | -4.21 |
| 601137 | 博威合金 | 9.65 | 181.03 | 3.37% | 新晋 | -6.25 |
| 601618 | 中国中冶 | 53.44 | 179.56 | 3.34% | 新晋 | -1.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.75 | 179.42 | 3.34% | 新晋 | 8.43 |
| 002422 | 科伦药业 | 5.58 | 170.47 | 3.17% | 新晋 | 7.88 |
| 601728 | 中国电信 | 27.49 | 167.14 | 3.11% | 新晋 | 3.85 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.14 | 159.43 | 2.97% | 新晋 | -4.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 23.75 | 157.70 | 2.93% | 新晋 | 9.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 11.39 | 155.36 | 2.89% | 新晋 | 4.62 |
| 合计 | -- | 175.27 | 1,790.70 | 33.32% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 285.45 | 5.31 | -0.26 |
| 合计 | 285.45 | 5.31 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 2.80 | 285.45 | 5.31 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -119.90 |
| 本期利润(万元) | 89.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,491.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8555 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
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- 东兴兴福一年定开债C
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- 东兴未来价值混合C
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- 东兴兴财短债债券C
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