基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.02 -5.26 3.77 -3.56 -5.39 -16.24 4.03
基准收益率②% 12.91 -2.38 1.59 -4.95 -7.89 -17.10 -1.08
① — ② -1.89 -2.88 2.18 1.39 2.50 0.86 5.11
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2021/06/30 3年4月20天 -9.24 张旭，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，2015年8月13日至2019年10月23日 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2019年10月23日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年10月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日至2019年10月23日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年10月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2019年10月23日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月25日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年04月7日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李兵伟 2021/06/30 3年4月20天 -9.24 李兵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C基金总份额

东兴宸瑞量化混合A东兴宸瑞量化混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)277299341119
户均持有份额(万)9.9410.469.943.64
机构持有比例(%)12.1310.689.850.00
个人持有比例(%)87.8789.3290.15100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.04 0.00 -- -2.48
采矿业 266.78 4.94 -- -0.96
制造业 3,609.20 66.79 -- 19.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.27 0.15 -- -3.10
建筑业 191.86 3.55 -- 1.97
批发和零售业 1.44 0.03 -- -1.76
交通运输、仓储和邮政业 55.62 1.03 -- -2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 151.02 2.79 -- -1.72
金融业 449.32 8.32 -- 2.08
房地产业 77.66 1.44 -- -1.80
租赁和商务服务业 1.10 0.02 -- -1.47
科学研究和技术服务业 154.59 2.86 -- 1.45
水利、环境和公共设施管理业 82.88 1.53 -- 0.53
教育 1.24 0.02 -- -1.35
卫生和社会工作 0.02 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 0.61 0.01 -- -1.65
综合 0.40 0.01 -- -0.85
合计 5,052.05 93.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 4.10 160.31 2.97% 新晋 -7.64
688819 天能股份 4.63 156.85 2.90% 新晋 -5.65
601998 中信银行 21.23 148.82 2.75% 新晋 -1.11
600584 长电科技 3.60 127.19 2.35% 新晋 4.76
688778 厦钨新能 3.42 125.73 2.33% 新晋 49.31
300628 亿联网络 2.85 120.50 2.23% 0.16 -1.14
603367 辰欣药业 8.01 115.34 2.13% 新晋 7.74
600875 东方电气 7.24 114.39 2.12% 新晋 7.39
601555 东吴证券 13.57 114.26 2.11% 新晋 2.67
600482 中国动力 4.53 109.22 2.02% 新晋 4.77
合计 -- 73.18 1,292.61 23.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.03 5.22 -0.79
合计 282.03 5.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.50 251.96 4.66
102274 国债2415 0.30 30.08 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -218.83
本期利润(万元) 248.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0902
期末基金资产净值(万元) 2,508.10
期末基金份额净值(元) 0.8998