近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卉妍 | 2025/12/11 | 5月1天 | 0.96 | 王卉妍，女，中国籍，11年证券从业经历，毕业于厦门大学国际法学专业，硕士研究生学历。2013年7月至2013年10月，任职平安银行股份有限公司；2013年12月至2014年7月，任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司；2014年9月至2017年5月，任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理，2017年6月至2024年4月，历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理；2024年4月至2025年1月，任职国通信托有限责任公司资产管理部投资经理。2025年2月至2025年3月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年3月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。自2025年3月5日至2026年4月15日，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日至2026年4月15日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年12月11日起，担任东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,017.72 | 4.83 | -- |
| 金融债券 | 107,830.32 | 86.49 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 107,830.32 | 86.49 | -- |
| 合计 | 113,848.04 | 91.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 230.00 | 23632.12 | 18.95 |
| 220208 | 22国开08 | 150.00 | 15536.98 | 12.46 |
| 230208 | 23国开08 | 80.00 | 8338.17 | 6.69 |
| 220305 | 22进出05 | 60.00 | 6086.26 | 4.88 |
| 190205 | 19国开05 | 50.00 | 5298.57 | 4.25 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 832.19 |
| 本期利润(万元) | 882.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123,673.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0068 |