近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.42 | 1.48 | -0.06 | 3.73 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.08 | 0.42 | 1.13 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司马义买买提 | 2024/07/09 | 1年4月26天 | 6.27 | 司马义买买提，男，中国籍，16年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。为基金业务投资决策委员会成员。自2021年4月27日至2022年8月9日，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2025年4月7日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起至2022年8月9日，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起至2023年10月17日，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C基金总份额
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 935 | 739 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.71 | 19.77 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,031.34 | 55.90 | -21.22 |
| 可转换债券 | 4,634.44 | 6.31 | -2.24 |
| 中期票据 | 27,501.62 | 37.47 | 3.43 |
| 合计 | 73,167.40 | 99.68 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250004 | 25附息国债04 | 220.00 | 21638.24 | 29.48 |
| 250011 | 25附息国债11 | 120.00 | 11946.65 | 16.28 |
| 019766 | 25国债01 | 55.00 | 5542.52 | 7.55 |
| 102483205 | 24远东租赁MTN005 | 40.00 | 4054.30 | 5.52 |
| 102483906 | 24云投MTN013 | 40.00 | 4052.54 | 5.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.70% |
| 50--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 421.35 |
| 本期利润(万元) | -71.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,684.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0552 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴安盈宝货币C
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
- 东兴兴瑞一年定开债A
- 东兴兴瑞一年定开债C
- 东兴兴财短债债券A
- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
- 东兴中证消费50指数A
- 东兴中证消费50指数C
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- 东兴兴晟混合C
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- 东兴宸瑞量化混合C
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- 东兴兴盈三个月定开债C
- 东兴宸祥量化混合A
- 东兴宸祥量化混合C
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