近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.78 | -1.00 | -3.80 | -1.70 | 0.93 | -11.80 | 21.19 |
基准收益率②% | 2.47 | -3.91 | -2.34 | -2.71 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
① — ② | -7.25 | 2.91 | -1.46 | 1.01 | 6.96 | 1.21 | 23.14 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晨辉 | 2020/08/05 | 3年9月4天 | 5.83 | 李晨辉,男,中国籍,12年证券从业经历,中国科学院工学硕士,武汉大学学士。2011年进入东兴证券研究所从事行业研究,历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券基金部筹备组,主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2016年6月13日至2017年8月8日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。 |
李兵伟 | 2020/09/07 | 3年8月2天 | 4.74 | 李兵伟,男,中国籍,13年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生,2010年开始从事证券行业工作。2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部,任拟任基金经理。2016年6月13日至2017年7月3日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年09月07日任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年1月28日任东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 279 | 315 | 329 | 390 | |
户均持有份额(万) | 1.97 | 3.26 | 2.30 | 1.89 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.05 | 0.66 | 0.68 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.95 | 99.34 | 99.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 34.24 | 0.60 | -- | -2.37 |
采矿业 | 90.61 | 1.59 | -- | -4.95 |
制造业 | 3,761.44 | 65.92 | -- | 19.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.61 | 0.08 | -- | -3.49 |
建筑业 | 63.67 | 1.12 | -- | -0.53 |
批发和零售业 | 90.64 | 1.59 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.10 | 0.02 | -- | -2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.88 | 4.40 | -- | -0.45 |
金融业 | 5.70 | 0.10 | -- | -4.70 |
房地产业 | 0.31 | 0.01 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 49.27 | 0.86 | -- | -0.13 |
科学研究和技术服务业 | 115.71 | 2.03 | -- | 0.79 |
水利、环境和公共设施管理业 | 92.51 | 1.62 | -- | 1.05 |
文化、体育和娱乐业 | 3.16 | 0.06 | -- | -2.26 |
综合 | 0.22 | 0.00 | -- | -0.96 |
合计 | 4,564.07 | 80.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000951 | 中国重汽 | 8.71 | 138.52 | 2.43% | 新晋 | -5.20 |
603579 | 荣泰健康 | 6.73 | 131.91 | 2.31% | 新晋 | 21.50 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.65 | 113.44 | 1.99% | 新晋 | -14.04 |
601728 | 中国电信 | 18.32 | 111.39 | 1.95% | 新晋 | -0.76 |
003041 | 真爱美家 | 8.11 | 104.27 | 1.83% | 新晋 | -0.05 |
301033 | 迈普医学 | 3.05 | 103.09 | 1.81% | 新晋 | 31.07 |
002275 | 桂林三金 | 7.06 | 100.53 | 1.76% | 新晋 | 3.16 |
688687 | 凯因科技 | 2.98 | 95.95 | 1.68% | 新晋 | -4.12 |
688283 | 坤恒顺维 | 2.23 | 94.22 | 1.65% | 新晋 | 8.34 |
002540 | 亚太科技 | 15.28 | 90.76 | 1.59% | 新晋 | 4.81 |
合计 | -- | 76.12 | 1,084.08 | 19.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 326.01 | 5.71 | -0.01 |
合计 | 326.01 | 5.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.90 | 193.70 | 3.39 |
019678 | 22国债13 | 1.30 | 132.32 | 2.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.30 |
本期利润(万元) | -28.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0497 |
期末基金资产净值(万元) | 709.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0226 |