基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.06 9.12 9.08 6.22 15.47 -2.90 -20.66
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② 12.27 7.84 10.22 6.36 4.17 3.13 -7.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2023/09/11 2年2月23天 66.23 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
李兵伟 2023/09/11 2年2月23天 66.23 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2019/08/30 2023/09/11 4年12天 -7.02
程远 2019/07/26 2019/08/30 1月4天 -0.05

东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额

东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)106915851848349
户均持有份额(万)1.662.643.2821.78
机构持有比例(%)19.6925.748.3435.40
个人持有比例(%)80.3174.2691.6664.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.22 0.01 -- -1.83
采矿业 134.64 1.32 -- -4.19
制造业 6,918.24 67.66 -- 21.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.94 0.71 -- -1.02
建筑业 1.37 0.01 -- -1.47
批发和零售业 374.31 3.66 -- 2.62
交通运输、仓储和邮政业 34.92 0.34 -- -2.17
信息传输、软件和信息技术服务业 644.06 6.30 -- -0.49
金融业 595.39 5.82 -- -0.69
房地产业 74.79 0.73 -- -1.15
租赁和商务服务业 3.71 0.04 -- -1.51
科学研究和技术服务业 272.47 2.66 -- 0.96
水利、环境和公共设施管理业 142.23 1.39 -- 0.39
教育 129.88 1.27 -- 0.70
文化、体育和娱乐业 213.27 2.09 -- 0.80
合计 9,613.44 94.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000719 中原传媒 17.91 211.34 2.07% 新晋 1.55
603236 移远通信 1.69 177.65 1.74% 0.08 -5.23
600459 贵研铂业 8.67 149.73 1.46% 新晋 3.47
688109 品茗科技 1.45 146.01 1.43% 新晋 21.16
688372 伟测科技 1.58 140.66 1.38% 新晋 -9.63
603061 金海通 1.12 140.00 1.37% 新晋 -5.67
688550 瑞联新材 2.76 139.11 1.36% 新晋 -5.56
688208 道通科技 3.40 133.53 1.31% 新晋 -13.43
688127 蓝特光学 4.05 131.50 1.29% 新晋 2.50
605058 澳弘电子 4.39 130.08 1.27% 新晋 4.76
合计 -- 47.02 1,499.61 14.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 563.81 5.51 -0.16
合计 563.81 5.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102310 国债2513 2.30 230.45 2.25
019730 23国债27 1.00 102.07 1.00
019785 25国债13 0.80 80.16 0.78
019773 25国债08 0.60 60.38 0.59
019745 24国债12 0.30 30.21 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.67
本期利润(万元) 826.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2993
期末基金资产净值(万元) 7,514.97
期末基金份额净值(元) 1.5845