近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.26 | -1.04 | 22.06 | 9.12 | 43.78 | 15.47 | -2.90 |
| 基准收益率②% | -2.18 | -0.06 | 9.79 | 1.28 | 9.87 | 11.30 | -6.03 |
| ① — ② | 5.44 | -0.98 | 12.27 | 7.84 | 33.91 | 4.17 | 3.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旭 | 2023/09/11 | 2年8月 | 97.85 | 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李兵伟 | 2023/09/11 | 2年8月 | 97.85 | 李兵伟，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至2025年1月，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2025年1月至今，任职东兴基金管理有限公司量化投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日至2025年12月26日，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任东兴中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1405 | 1069 | 1585 | 1848 | |
| 户均持有份额(万) | 4.25 | 1.66 | 2.64 | 3.28 | |
| 机构持有比例(%) | 48.85 | 19.69 | 25.74 | 8.34 | |
| 个人持有比例(%) | 51.15 | 80.31 | 74.26 | 91.66 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.19 | 0.00 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 286.85 | 0.86 | -- | -3.94 |
| 制造业 | 26,111.90 | 78.15 | -- | 30.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.93 | 0.26 | -- | -1.99 |
| 建筑业 | 1.65 | 0.01 | -- | -1.64 |
| 批发和零售业 | 596.85 | 1.79 | -- | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.51 | 0.04 | -- | -2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,231.64 | 6.68 | -- | 2.08 |
| 金融业 | 100.58 | 0.30 | -- | -6.46 |
| 房地产业 | 10.22 | 0.03 | -- | -1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 116.66 | 0.35 | -- | -1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,499.71 | 4.49 | -- | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.08 | 0.22 | -- | -1.11 |
| 教育 | 10.05 | 0.03 | -- | -0.74 |
| 卫生和社会工作 | 66.61 | 0.20 | -- | -1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.35 | 0.06 | -- | -1.35 |
| 合计 | 31,226.78 | 93.47 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603556 | 海兴电力 | 29.51 | 967.96 | 2.90% | 新晋 | -12.34 |
| 688677 | 海泰新光 | 17.22 | 941.79 | 2.82% | 1.57 | 89.84 |
| 001218 | 丽臣实业 | 35.57 | 864.71 | 2.59% | 新晋 | 10.34 |
| 300772 | 运达股份 | 43.48 | 828.29 | 2.48% | 新晋 | -1.23 |
| 688557 | 兰剑智能 | 24.64 | 768.74 | 2.30% | 新晋 | 12.55 |
| 688401 | 路维光电 | 15.34 | 736.91 | 2.21% | 新晋 | 32.11 |
| 688708 | 佳驰科技 | 13.64 | 716.75 | 2.15% | 新晋 | 4.90 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10.01 | 690.79 | 2.07% | 新晋 | 6.75 |
| 300922 | 天秦装备 | 30.45 | 594.99 | 1.78% | 新晋 | -4.37 |
| 688049 | 炬芯科技 | 13.35 | 593.70 | 1.78% | 新晋 | 8.22 |
| 合计 | -- | 233.21 | 7,704.63 | 23.08% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,880.79 | 5.63 | 0.33 |
| 合计 | 1,880.79 | 5.63 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 9.20 | 922.43 | 2.76 |
| 019792 | 25国债19 | 3.30 | 332.49 | 1.00 |
| 102310 | 国债2513 | 1.90 | 191.81 | 0.57 |
| 019755 | 24国债19 | 1.50 | 151.19 | 0.45 |
| 019785 | 25国债13 | 0.90 | 90.86 | 0.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 904.85 |
| 本期利润(万元) | -514.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0531 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,371.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6192 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
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- 东兴兴财短债债券C
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- 东兴宸泰量化选股混合C
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- 东兴红利优选混合C
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- 东兴中证A500指数增强C
- 东兴产业升级混合A
- 东兴产业升级混合C
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- 东兴低碳经济混合C