近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.61 | -2.37 | -0.24 | 1.62 | -2.90 | -20.66 | -7.35 |
| 基准收益率②% | 9.68 | -0.83 | 2.47 | -3.90 | -6.03 | -13.01 | -1.95 |
| ① — ② | 1.93 | -1.54 | -2.71 | 5.52 | 3.13 | -7.65 | -5.40 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张旭 | 2023/09/11 | 1年2月9天 | 19.12 | 张旭，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2014年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，2015年8月13日至2019年10月23日 任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日至2019年10月23日任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年3月28日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年10月23日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年04月04日至2019年10月23日任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2019年10月23日任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2019年10月23日任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年05月25日至2023年2月9日任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月30日任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。2022年04月7日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李兵伟 | 2023/09/11 | 1年2月9天 | 19.12 | 李兵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C基金总份额
东兴未来价值混合A东兴未来价值混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2021-12 | 2021-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1848 | 349 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 3.28 | 21.78 | 50.00 | 50.00 | |
| 机构持有比例(%) | 8.34 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 91.66 | 64.60 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.97 | 0.01 | -- | -2.47 |
| 采矿业 | 471.53 | 3.88 | -- | -2.02 |
| 制造业 | 9,287.43 | 76.50 | -- | 29.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.05 | 2.19 | -- | -1.06 |
| 建筑业 | 94.77 | 0.78 | -- | -0.80 |
| 批发和零售业 | 28.03 | 0.23 | -- | -1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.99 | 0.09 | -- | -3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692.67 | 5.71 | -- | 1.20 |
| 金融业 | 112.00 | 0.92 | -- | -5.32 |
| 房地产业 | 129.63 | 1.07 | -- | -2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 76.81 | 0.63 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 322.23 | 2.65 | -- | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.38 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.41 | 0.14 | -- | -1.52 |
| 合计 | 11,509.90 | 94.80 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 32.65 | 294.50 | 2.43% | 新晋 | -4.91 |
| 002237 | 恒邦股份 | 22.83 | 256.84 | 2.12% | -0.68 | -2.97 |
| 301257 | 普蕊斯 | 7.64 | 255.12 | 2.10% | 新晋 | 3.27 |
| 300628 | 亿联网络 | 5.94 | 251.14 | 2.07% | 新晋 | -1.14 |
| 300590 | 移为通信 | 15.91 | 238.65 | 1.97% | 新晋 | -3.16 |
| 603201 | 常润股份 | 14.46 | 237.18 | 1.95% | 新晋 | 21.69 |
| 688687 | 凯因科技 | 8.22 | 231.76 | 1.91% | 新晋 | -5.87 |
| 605162 | 新中港 | 31.85 | 229.96 | 1.89% | 新晋 | 4.91 |
| 688800 | 瑞可达 | 7.28 | 209.75 | 1.73% | 新晋 | -4.00 |
| 600469 | 风神股份 | 30.11 | 197.22 | 1.62% | 新晋 | -7.75 |
| 合计 | -- | 176.89 | 2,402.12 | 19.79% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 616.52 | 5.08 | -0.33 |
| 合计 | 616.52 | 5.08 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.80 | 584.54 | 4.81 |
| 010504 | 05国债(4) | 0.31 | 31.98 | 0.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -504.19 |
| 本期利润(万元) | 497.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,372.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0267 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
- 东兴兴瑞一年定开债A
- 东兴兴瑞一年定开债C
- 东兴兴财短债债券A
- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
- 东兴中证消费50指数A
- 东兴中证消费50指数C
- 东兴兴晟混合A
- 东兴兴晟混合C
- 东兴宸瑞量化混合A
- 东兴宸瑞量化混合C
- 东兴鑫享6个月滚动持有债A
- 东兴鑫享6个月滚动持有债C
- 东兴兴盈三个月定开债A
- 东兴兴盈三个月定开债C
- 东兴宸祥量化混合A
- 东兴宸祥量化混合C
- 东兴兴源债券A
- 东兴兴源债券C
- 东兴连裕6个月滚动持有债A
- 东兴连裕6个月滚动持有债C
- 东兴连众一年持有混合A
- 东兴连众一年持有混合C
- 东兴数字经济混合A
- 东兴数字经济混合C
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A
- 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
- 东兴成长优选混合A
- 东兴成长优选混合C
- 东兴医药生物量化选股混合A
- 东兴医药生物量化选股混合C
- 东兴兴诚利率债债券A
- 东兴兴诚利率债债券C
- 东兴宸泰量化选股混合A
- 东兴宸泰量化选股混合C