近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.66 | 2.92 | 2.71 | 2.12 | 11.68 | 3.00 | 4.12 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.07 | 0.50 | 2.10 |
① — ② | 0.31 | 2.10 | 2.70 | 1.18 | 9.61 | 2.50 | 2.02 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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司马义买买提 | 2021/04/27 | 3年11天 | 21.77 | 司马义买买提,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张琳娜 | 2019/04/10 | 2021/04/27 | 2年17天 | 4.68 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5379 | 5003 | 2574 | 2574 | |
户均持有份额(万) | 6.35 | 6.73 | 13.84 | 13.84 | |
机构持有比例(%) | 0.81 | 0.78 | 19.54 | 19.54 | |
个人持有比例(%) | 99.19 | 99.22 | 80.46 | 80.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 10,408.28 | 13.84 | -4.29 |
短期融资券 | 24,702.22 | 32.85 | -0.84 |
中期票据 | 67,217.14 | 89.40 | 16.54 |
合计 | 102,327.63 | 136.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102382385 | 23延安新投MTN001 | 50.00 | 5427.45 | 7.22 |
102382318 | 23怀化城投MTN003 | 50.00 | 5308.24 | 7.06 |
042380378 | 23景德镇陶CP002 | 50.00 | 5284.36 | 7.03 |
102481225 | 24云建投MTN008 | 50.00 | 5026.58 | 6.69 |
102481235 | 24川华西MTN001 | 50.00 | 5002.53 | 6.65 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 632.70 |
本期利润(万元) | 706.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 43,363.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.27 |