基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.64 -1.18 -0.88 -3.13 -6.18 -15.74 -1.63
基准收益率②% 2.47 -3.90 -2.34 -2.71 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 2.17 2.72 1.46 -0.42 -0.15 -2.73 0.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2023/09/01 7月26天 3.36 司马义买买提，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2017/08/08 2023/09/01 6年24天 -11.63
孙继青 2015/12/23 2020/02/24 4年2月1天 -29.80
程远 2015/12/23 2017/08/08 1年7月16天 -22.60
刘家伟 2016/01/15 2017/03/29 1年2月14天 -12.15

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C基金总份额

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)511514540554
户均持有份额(万)5.425.615.605.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.16 0.70 -- -5.84
制造业 65.56 2.69 -- -43.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.96 0.24 -- -3.33
建筑业 4.08 0.17 -- -1.48
批发和零售业 1.98 0.08 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 9.49 0.39 -- -2.07
金融业 73.16 3.00 -- -1.80
房地产业 8.87 0.36 -- -1.90
租赁和商务服务业 3.22 0.13 -- -0.86
文化、体育和娱乐业 53.99 2.21 -- -0.11
合计 243.47 9.97 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601928 凤凰传媒 2.53 27.75 1.14% 新晋 -8.51
600373 中文传媒 1.53 23.38 0.96% -0.55 -8.48
601398 工商银行 4.31 22.76 0.93% 新晋 1.97
601998 中信银行 3.46 21.59 0.89% 新晋 10.52
600030 中信证券 0.30 5.76 0.24% 新晋 -1.85
002563 森马服饰 0.68 3.71 0.15% 新晋 18.21
600028 中国石化 0.57 3.64 0.15% -3.19 4.90
000581 威孚高科 0.20 3.40 0.14% 新晋 9.48
002110 三钢闽光 0.89 3.17 0.13% 新晋 1.31
000651 格力电器 0.08 3.14 0.13% 新晋 3.41
合计 -- 14.55 118.30 4.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.46 5.39 -0.02
合计 131.46 5.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.30 131.46 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 68.40
本期利润(万元) 88.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0312
期末基金资产净值(万元) 1,923.64
期末基金份额净值(元) 0.699