基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.56 21.88 6.42 -7.84 8.83 -6.18 -15.74
基准收益率②% -0.06 9.79 1.28 -1.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -6.50 12.09 5.14 -6.70 -2.47 -0.15 -2.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2023/09/01 2年4月30天 20.18 司马义买买提，男，中国籍，16年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。为基金业务投资决策委员会成员。自2021年4月27日至2022年8月9日，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2025年4月7日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起至2022年8月9日，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起至2023年10月17日，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晨辉 2017/08/08 2023/09/01 6年24天 -11.63
孙继青 2015/12/23 2020/02/24 4年2月1天 -29.80
程远 2015/12/23 2017/08/08 1年7月16天 -22.60
刘家伟 2016/01/15 2017/03/29 1年2月14天 -12.15

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C基金总份额

东兴蓝海财富混合A东兴蓝海财富混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)441463503511
户均持有份额(万)6.268.068.165.42
机构持有比例(%)25.1837.2733.880.00
个人持有比例(%)74.8262.7366.12100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 86.47 5.31 -- 0.29
制造业 211.38 12.98 -- -34.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.06 1.05 -- -0.75
建筑业 9.07 0.56 -- -0.98
批发和零售业 4.57 0.28 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 32.07 1.97 -- -0.78
金融业 22.69 1.39 -- -6.00
房地产业 24.26 1.49 -- 0.01
租赁和商务服务业 22.99 1.41 -- -0.27
文化、体育和娱乐业 24.73 1.52 -- 0.19
合计 455.29 27.96 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688778 厦钨新能 0.40 31.06 1.91% 新晋 14.76
688002 睿创微纳 0.23 23.25 1.43% -0.76 20.26
601000 唐山港 3.26 12.52 0.77% 新晋 10.21
601088 中国神华 0.28 11.34 0.70% 新晋 4.19
601006 大秦铁路 2.17 11.20 0.69% 新晋 -4.44
601225 陕西煤业 0.52 11.09 0.68% 新晋 2.67
600177 雅戈尔 1.40 10.64 0.65% 新晋 -2.22
600901 江苏金租 1.68 10.28 0.63% 新晋 3.64
000830 鲁西化工 0.60 9.94 0.61% 新晋 19.54
000651 格力电器 0.24 9.65 0.59% 新晋 -2.68
合计 -- 10.78 140.97 8.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.45 8.07 2.22
合计 131.45 8.07 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.30 131.45 8.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.16
本期利润(万元) -143.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0682
期末基金资产净值(万元) 1,558.14
期末基金份额净值(元) 0.812