近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.84 | -0.66 | 0.80 | -2.08 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 9.68 | -0.83 | 2.47 | -3.90 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -3.84 | 0.17 | -1.67 | 1.82 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 康凯 | 2024/06/01 | 5月20天 | -3.23 | 康凯，硕士、研究生学历。2017年7月至2020年7月任职广发证券股份有限公司发展研究中心行业分析师；2020年8月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部研究员；2021年5月至2022年8月任职东兴基金管理有限公司研究部研究员；2022年8月任东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。2024年6月1日任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙继青 | 2023/08/23 | 2024/06/01 | 8年8月23天 | 0.78 |
东兴改革精选混合A东兴改革精选混合C基金总份额
东兴改革精选混合A东兴改革精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | 5 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.05 | 100.01 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 107.60 | 49.00 | -- | 43.10 |
| 制造业 | 29.04 | 13.22 | -- | -33.89 |
| 合计 | 136.64 | 62.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 0.70 | 12.61 | 5.74% | 新晋 | -7.89 |
| 002128 | 电投能源 | 0.60 | 11.89 | 5.41% | 新晋 | 10.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.60 | 11.38 | 5.18% | 新晋 | 0.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.40 | 11.03 | 5.02% | -0.30 | -4.69 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.70 | 10.64 | 4.84% | 新晋 | -11.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.20 | 10.44 | 4.75% | 新晋 | -4.97 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.60 | 10.23 | 4.66% | -0.65 | -10.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50 | 9.07 | 4.13% | 新晋 | -9.19 |
| 601088 | 中国神华 | 0.20 | 8.72 | 3.97% | 0.92 | -2.35 |
| 000933 | 神火股份 | 0.40 | 8.03 | 3.66% | 新晋 | -7.28 |
| 合计 | -- | 5.90 | 104.04 | 47.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.798 |
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