近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.66 | -4.68 | 2.53 | -3.10 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.08 | 1.28 | -0.44 | -0.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 15.58 | -5.96 | 2.97 | -2.39 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中债综合（全价）指数收益率*20%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永杰 | 2024/08/01 | 1年4月3天 | 26.96 | 胡永杰，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学电子专业硕士。具备基金从业资格。曾任招商银行总行信息技术部开发工程师、深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2023年3月19日，担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2022年8月8日，担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2023年8月4日，担任华润元大臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2022年12月21日，担任华润元大ESG主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任东兴成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴成长优选混合A东兴成长优选混合C基金总份额
东兴成长优选混合A东兴成长优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 52 | 50 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 24.26 | 25.46 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 79.27 | 78.57 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 20.73 | 21.43 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1.59 | 0.08 | -- | -1.76 |
| 制造业 | 1,206.45 | 63.92 | -- | 17.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.99 | 6.52 | -- | -0.27 |
| 房地产业 | 59.90 | 3.17 | -- | 1.29 |
| 合计 | 1,390.93 | 73.69 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 2.25 | 163.41 | 8.66% | 新晋 | -- |
| 688347 | 华虹公司 | 1.42 | 162.65 | 8.62% | 3.17 | -15.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.86 | 138.97 | 7.36% | 新晋 | -- |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.48 | 124.89 | 6.62% | 新晋 | -5.68 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.47 | 108.41 | 5.74% | 新晋 | -9.82 |
| 300604 | 长川科技 | 1.08 | 107.59 | 5.70% | 新晋 | -2.27 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.51 | 105.59 | 5.59% | 新晋 | -12.85 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.66 | 99.77 | 5.29% | -0.27 | -8.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.90 | 80.03 | 4.24% | -0.39 | -6.90 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.29 | 77.64 | 4.11% | 新晋 | -8.49 |
| 合计 | -- | 9.92 | 1,168.95 | 61.93% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 217.78 |
| 本期利润(万元) | 411.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3319 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,793.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4668 |
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- 东兴安盈宝货币B
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- 东兴兴利债券C
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- 东兴兴福一年定开债C
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