基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.77 -3.31 -4.63 -0.85 1.54 -11.26 21.92
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② -2.91 -2.48 -7.10 3.06 7.57 1.75 23.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晨辉 2020/08/05 4年3月15天 12.15 李晨辉，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院工学硕士，武汉大学学士。2011年进入东兴证券研究所从事行业研究，历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2016年6月13日至2017年8月8日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月30日任东兴核心成长混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日至2023年9月11日任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月30日任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。
李兵伟 2020/09/07 4年2月13天 10.94 李兵伟，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。1984年8月出生，2010年开始从事证券行业工作，2010年7月至2015年9月任信达证券金融工程研究员、投资经理、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。具有多年量化投研经验，对量化选股和量化择时有深刻的体会和执行经验。2016年6月13日至2017年7月3日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任东兴中证消费50指数证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月27日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任东兴宸祥量化混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴兴晟混合A东兴兴晟混合C基金总份额

东兴兴晟混合A东兴兴晟混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)648671716819
户均持有份额(万)6.575.716.234.33
机构持有比例(%)64.9160.0051.5441.21
个人持有比例(%)35.0940.0048.4658.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.05 0.02 -- -2.46
采矿业 224.67 4.30 -- -1.60
制造业 3,500.82 66.99 -- 19.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.81 1.11 -- -2.14
建筑业 11.43 0.22 -- -1.36
批发和零售业 33.38 0.64 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 1.93 0.04 -- -3.08
信息传输、软件和信息技术服务业 223.80 4.28 -- -0.23
金融业 9.62 0.18 -- -6.06
房地产业 0.35 0.01 -- -3.23
租赁和商务服务业 0.98 0.02 -- -1.47
科学研究和技术服务业 102.43 1.96 -- 0.55
水利、环境和公共设施管理业 1.36 0.03 -- -0.97
文化、体育和娱乐业 5.10 0.10 -- -1.56
综合 0.28 0.01 -- -0.85
合计 4,175.01 79.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 15.44 139.27 2.67% 0.68 -4.91
002815 崇达技术 12.08 113.19 2.17% 新晋 9.65
605088 冠盛股份 5.24 109.94 2.10% 新晋 16.40
002993 奥海科技 3.57 106.78 2.04% 新晋 25.82
688800 瑞可达 3.49 100.65 1.93% 新晋 -4.00
003017 大洋生物 5.07 94.24 1.80% 新晋 4.67
603339 四方科技 8.40 92.62 1.77% 新晋 16.32
600362 江西铜业 3.76 91.78 1.76% 新晋 -2.74
603063 禾望电气 6.16 90.18 1.73% 新晋 62.14
000999 华润三九 1.86 88.32 1.69% 0.14 3.56
合计 -- 65.07 1,026.97 19.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 282.41 5.40 -0.82
合计 282.41 5.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.50 251.96 4.82
019733 24国债02 0.30 30.45 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -536.35
本期利润(万元) 289.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0681
期末基金资产净值(万元) 4,574.85
期末基金份额净值(元) 1.0791