基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙继青 2025/04/07 7月27天 0.71 孙继青，男，中国籍，17年证券从业经历，北京科技大学工学硕士。3年钢铁行业经验，2007年10月加入东兴证券，2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理；2014年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司研究部负责人、基金经理；2023年12月至2024年6月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理；2024年6月至2025年4月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理；2025年4月至今，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。自2015年9月8日起至2024年6月1日，担任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月6日至2019年9月23日，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2020年5月25日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2023年2月9日，担任东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月23日至2021年4月15日，担任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月23日至2020年2月24日，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月19日至2021年4月15日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2021年4月27日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王卉妍 2025/04/07 7月27天 0.71 王卉妍硕士研究生。2013年7月至2013年10月，任职平安银行股份有限公司；2013年12月至2014年7月，任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司；2014年9月至2017年5月，任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理，2017年6月至2024年4月，历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理；2024年4月至2025年1月，任职国通信托有限责任公司资产管理部投资经理。2025年2月，加入东兴基金管理有限公司混合资产投资部。自2025年3月5日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。
冯晨 2025/06/28 5月6天 0.61 冯晨，男，中国籍，8年证券从业经历，大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴安盈宝货币A东兴安盈宝货币B东兴安盈宝货币C基金总份额

东兴安盈宝货币A东兴安盈宝货币B东兴安盈宝货币C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)2501.16------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 85,988.48 6.96 1.26
其中：政策性金融债 85,988.48 6.96 1.26
短期融资券 148,611.11 12.02 4.81
中期票据 17,474.22 1.41 --
同业存单 836,790.06 67.70 -2.28
合计 1,088,863.87 88.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112487569 24郑州银行CD245 350.00 34978.34 2.83
112599807 25成都银行CD098 300.00 29974.44 2.42
112582057 25哈尔滨银行CD180 300.00 29908.67 2.42
112503209 25农业银行CD209 300.00 29755.54 2.41
240431 24农发31 290.00 29435.74 2.38
112582384 25厦门农商行CD011 200.00 19987.51 1.62
112599877 25齐鲁银行CD100 200.00 19982.96 1.62
112599866 25长沙银行CD164 200.00 19982.95 1.62
112582241 25湖北银行CD086 200.00 19938.41 1.61
112582412 25宁波银行CD183 200.00 19935.30 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.86
本期利润(万元) 7.86
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,009.24
期末基金份额净值(元) --