基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.06 0.62 0.60 0.84 4.43 3.13 5.25
基准收益率②% 1.81 0.58 1.72 0.03 0.72 -1.76 1.46
① — ② -1.75 0.04 -1.12 0.81 3.71 4.89 3.79
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2021/04/27 3年6月25天 13.62 司马义买买提，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晓 2020/02/24 2021/05/31 1年3月7天 5.35
张琳娜 2018/06/22 2020/02/24 1年8月2天 7.74
程远 2017/11/06 2019/09/23 1年10月17天 2.61
孙继青 2017/11/06 2019/09/23 1年10月17天 2.61
吕姝仪 2017/04/14 2017/12/05 7月21天 2.38

东兴兴利债券A东兴兴利债券C东兴兴利债券D基金总份额

东兴兴利债券A东兴兴利债券C东兴兴利债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)29251347232984622467
户均持有份额(万)2.655.735.406.63
机构持有比例(%)20.7663.0556.3069.14
个人持有比例(%)79.2436.9543.7030.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 40,154.71 7.23 1.97
其中：政策性金融债 40,154.71 7.23 1.97
企业债券 21,821.42 3.93 -2.03
短期融资券 209,827.29 37.77 -6.56
中期票据 264,687.25 47.65 12.01
同业存单 71,077.74 12.80 8.95
合计 607,568.41 109.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012480169 24北控SCP001 200.00 20352.74 3.66
240411 24农发11 200.00 20132.68 3.62
240421 24农发21 200.00 20022.03 3.60
112486592 24南京银行CD219 200.00 19917.28 3.59
112415319 24民生银行CD319 200.00 19653.60 3.54

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 762.84
本期利润(万元) 119.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 69,260.34
期末基金份额净值(元) 1.1104