基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 0.56 -0.55 1.37 1.47 3.04 4.43
基准收益率②% -0.12 0.04 0.31 1.12 0.30 6.13 0.72
① — ② 0.39 0.52 -0.86 0.25 1.17 -3.09 3.71
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
司马义买买提 2021/04/27 5年14天 19.85 司马义买买提，男，中国籍，16年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。为基金业务投资决策委员会成员。自2021年4月27日至2022年8月9日，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2025年4月7日，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起至2022年8月9日，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月30日起至2023年10月17日，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月9日起，担任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方晓 2020/02/24 2021/05/31 1年3月7天 5.35
张琳娜 2018/06/22 2020/02/24 1年8月2天 7.74
程远 2017/11/06 2019/09/23 1年10月17天 2.61
孙继青 2017/11/06 2019/09/23 1年10月17天 2.61
吕姝仪 2017/04/14 2017/12/05 7月21天 2.38

东兴兴利债券A东兴兴利债券C东兴兴利债券D基金总份额

东兴兴利债券A东兴兴利债券C东兴兴利债券D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)13364164621903629251
户均持有份额(万)1.671.671.712.65
机构持有比例(%)0.230.691.2820.76
个人持有比例(%)99.7799.3198.7279.24

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24,912.94 16.48 4.21
金融债券 9,138.85 6.04 -0.27
其中：政策性金融债 8,122.86 5.37 -0.42
企业债券 2,876.60 1.90 -0.11
短期融资券 2,412.73 1.60 -3.65
中期票据 148,658.83 98.33 13.40
合计 187,999.94 124.35 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102483928 24云建投MTN015 140.00 14511.12 9.60
102580417 25水发集团MTN002 100.00 10283.45 6.80
2400006 24特别国债06 100.00 9658.17 6.39
102400654 24长寿投资MTN001 90.00 9425.24 6.23
102581367 25凉山发展MTN001 86.00 8834.26 5.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.92
本期利润(万元) 65.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 21,053.46
期末基金份额净值(元) 1.1493