近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | 0.84 | 1.10 | 0.93 | 4.43 | 3.13 | 5.25 |
基准收益率②% | 1.72 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.72 | -1.76 | 1.46 |
① — ② | -1.12 | 0.81 | 1.47 | 0.60 | 3.71 | 4.89 | 3.79 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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司马义买买提 | 2021/04/27 | 3年11天 | 12.89 | 司马义买买提,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34723 | 29846 | 22467 | 21108 | |
户均持有份额(万) | 5.73 | 5.40 | 6.63 | 7.43 | |
机构持有比例(%) | 63.05 | 56.30 | 69.14 | 40.01 | |
个人持有比例(%) | 36.95 | 43.70 | 30.86 | 59.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,194.89 | 1.15 | -2.69 |
金融债券 | 48,518.85 | 4.98 | -3.32 |
其中:政策性金融债 | 48,518.85 | 4.98 | -3.32 |
企业债券 | 48,957.05 | 5.02 | 0.28 |
短期融资券 | 384,115.60 | 39.39 | 10.17 |
中期票据 | 283,601.37 | 29.08 | 9.00 |
同业存单 | 70,130.82 | 7.19 | -12.64 |
合计 | 846,518.59 | 86.81 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 200.00 | 20596.07 | 2.11 |
210207 | 21国开07 | 200.00 | 20525.77 | 2.10 |
012480640 | 24中建八局SCP004 | 200.00 | 20030.62 | 2.05 |
112302059 | 23工商银行CD059 | 200.00 | 19740.53 | 2.02 |
112306270 | 23交通银行CD270 | 200.00 | 19740.53 | 2.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,402.08 |
本期利润(万元) | 1,289.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
期末基金资产净值(万元) | 124,915.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.1029 |