基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.63 0.90 0.56 0.57 2.47 2.37 2.18
基准收益率②% 0.76 0.75 0.75 0.76 3.00 3.00 3.00
① — ② -0.13 0.15 -0.19 -0.19 -0.53 -0.63 -0.82
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任祺 2022/08/09 2年3月13天 5.88 任祺，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2013年6月至2015年5月，任职于方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司，先后任研究员、投资主办，主要负责固定收益投资、研究等工作。2015年6月至2016年6月，任职于九州证券股份有限公司，任资产管理委员会固收及量化投资部投资经理，主要从事固定收益投资、研究等工作；2016年9月至2021年8月，任职于江海证券有限公司，任资产管理固定收益投资部投资经理，主要负责固定收益投资及管理工作。2021年8月加入东兴基金管理有限公司。2022年2月8日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月8日至2023年10月20日，担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月9日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月9日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
司马义买买提 2021/04/27 2022/08/09 1年3月12天 2.79
张琳娜 2020/04/15 2021/04/27 1年12天 2.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,098,042.13 136.13 4.10
其中：政策性金融债 680,783.01 84.40 4.13
其他债券 64,015.99 7.94 0.00
合计 1,162,058.12 144.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230303 23进出03 6400.00 647734.98 80.30
2320013 23上海银行01 630.00 63690.05 7.90
2320016 23北京银行小微债01 630.00 63623.53 7.89
2328011 23浙商银行小微债01 630.00 63589.36 7.88
2320015 23宁波银行01 600.00 60639.28 7.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以下1.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,026.50
本期利润(万元) 5,026.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 806,631.70
期末基金份额净值(元) 1.0104