基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.67 0.90 0.61 0.61 2.73 2.47 2.37
基准收益率②% 0.76 0.75 0.74 0.76 3.01 3.00 3.00
① — ② -0.09 0.15 -0.13 -0.15 -0.28 -0.53 -0.63
业绩比较基准 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯晨 2025/07/12 4月23天 1.02 冯晨，男，中国籍，8年证券从业经历，大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。
陈工文 2025/08/09 3月26天 0.81 陈工文男，CFAFRM，北京大学经济学硕士，从业年限近10年，从业经验丰富，对宏观经济，货币政策，债券市场具有较深刻的理解。对货币政策，市场流动性具有敏锐的观察力。投资风格稳健，历史业绩优秀。2007年7月至2015年8月，任职中国工商银行股份有限公司，金融市场部外汇交易员，人民币债券交易员，固定收益处高级经理，2015年8月至2016年6月，任职万家基金管理有限公司总经理助理，并于2016年1月至2016年6月任职专户投资经理。2016年6月至2020年4月，任职中山证券有限责任公司资产管理事业部机构财富管理部总经理兼投资经理；2020年4月至2020年12月，任职德邦证券股份有限公司金融市场管理总部副总经理兼金融市场管理总部投资管理部总经理；2021年1月至2022年2月，任职德邦证券资产管理有限公司固收投资部总经理助理；2022年2月至2024年1月，任职五矿证券有限公司证券投资部投资经理；2024年4月至2024年10月，历任江海证券有限公司固定收益部综合岗、固定收益部-策略投资部投资经理岗；2024年10月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部。自2025年8月9日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任祺 2022/08/09 2025/11/01 3年2月23天 8.78
司马义买买提 2021/04/27 2022/08/09 1年3月12天 2.79
张琳娜 2020/04/15 2021/04/27 1年12天 2.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,065,049.99 132.09 -4.22
其中：政策性金融债 647,821.95 80.34 -4.17
其他债券 63,856.66 7.92 -0.01
合计 1,128,906.65 140.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230303 23进出03 6400.00 647821.95 80.34
2320013 23上海银行01 630.00 63682.68 7.90
2320016 23北京银行小微债01 630.00 63628.89 7.89
2328011 23浙商银行小微债01 630.00 63598.52 7.89
2320015 23宁波银行01 600.00 60623.85 7.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3年以下1.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,328.13
本期利润(万元) 5,328.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 806,330.25
期末基金份额净值(元) 1.01