近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | 0.92 | 0.63 | 0.88 | 5.55 | 1.26 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | -0.94 | -0.14 | -0.72 | 0.06 | 3.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 司马义买买提 | 2022/06/09 | 2年5月11天 | 8.02 | 司马义买买提，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月，任职中信证券股份有限公司；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券（原联讯证券）股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员（北京业务部行政负责人）；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月9日任东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东兴连裕6个月滚动持有债A东兴连裕6个月滚动持有债C基金总份额
东兴连裕6个月滚动持有债A东兴连裕6个月滚动持有债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11032 | 13996 | 954 | 99 | |
| 户均持有份额(万) | 6.01 | 5.88 | 5.54 | 15.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,990.26 | 1.96 | -- |
| 金融债券 | 6,084.94 | 6.00 | 1.14 |
| 其中：政策性金融债 | 6,084.94 | 6.00 | 1.14 |
| 企业债券 | 1,003.32 | 0.99 | -0.53 |
| 短期融资券 | 30,658.43 | 30.21 | -22.78 |
| 中期票据 | 71,279.67 | 70.25 | 29.43 |
| 同业存单 | 9,846.79 | 9.70 | -- |
| 合计 | 120,863.40 | 119.11 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101901379 | 19连云城建MTN002 | 60.00 | 6281.50 | 6.19 |
| 220303 | 22进出03 | 60.00 | 6084.94 | 6.00 |
| 042480071 | 24景德镇陶CP001 | 50.00 | 5094.64 | 5.02 |
| 102481526 | 24平安租赁MTN005 | 50.00 | 5086.12 | 5.01 |
| 112403213 | 24农业银行CD213 | 50.00 | 4938.71 | 4.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 150.04 |
| 本期利润(万元) | -301.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,744.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.078 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
- 东兴兴瑞一年定开债A
- 东兴兴瑞一年定开债C
- 东兴兴财短债债券A
- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
- 东兴中证消费50指数A
- 东兴中证消费50指数C
- 东兴兴晟混合A
- 东兴兴晟混合C
- 东兴宸瑞量化混合A
- 东兴宸瑞量化混合C
- 东兴鑫享6个月滚动持有债A
- 东兴鑫享6个月滚动持有债C
- 东兴兴盈三个月定开债A
- 东兴兴盈三个月定开债C
- 东兴宸祥量化混合A
- 东兴宸祥量化混合C
- 东兴兴源债券A
- 东兴兴源债券C
- 东兴连裕6个月滚动持有债A
- 东兴连裕6个月滚动持有债C
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- 东兴连众一年持有混合C
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- 东兴宸泰量化选股混合C