基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 2.34 0.52 2.36 0.24 2.50 -- --
基准收益率②% 2.31 -0.15 1.93 0.64 1.36 -- --
① — ② 0.03 0.67 0.43 -0.40 1.14 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旭 2025/09/04 8月8天 2.30 张旭，男，中国籍，13年证券从业经历，对外经济贸易大学硕士研究生。曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月至2019年11月，任职中加基金管理有限公司投资研究部负责人。2019年11月加入东兴证券股份有限公司基金业务部，任职助理总经理、基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司助理总经理、权益投资部总经理（兼）、基金经理。自2015年8月13日至2019年10月23日，担任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2019年10月23日，担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月8日起至2019年10月23日，担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年10月23日，担任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年3月28日，担任中加心安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日起至2019年10月23日，担任中加瑞盈债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月5日起至2019年10月23日，担任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起至2023年2月9日，担任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月30日起，担任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日起至2023年9月1日，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月11日起，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
李晨辉 2024/11/26 1年5月16天 7.13 李晨辉，男，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院工学硕士，武汉大学学士。2011年7月至2014年1月，任职东兴证券股份有限公司研究所行业研究员、高级行业研究员；2014年2月加入东兴证券基金部筹备组，主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。2014年2月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。自2016年6月13日至2017年8月8日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2023年9月1日，担任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日起至2023年9月11日，担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2021年4月15日，担任东兴核心成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日至2021年4月15日，担任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任东兴兴晟混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任东兴红利优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东兴红利优选混合A东兴红利优选混合C基金总份额

东兴红利优选混合A东兴红利优选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)103153----
户均持有份额(万)11.6515.31----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 215.92 8.98 -- 4.18
制造业 971.20 40.38 -- -7.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.16 2.17 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 202.58 8.42 -- 6.38
信息传输、软件和信息技术服务业 6.42 0.27 -- -4.33
金融业 502.61 20.90 -- 14.14
房地产业 36.67 1.52 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 100.93 4.20 -- 2.79
合计 2,088.49 86.84 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 22.60 158.20 6.58% 0.21 -2.00
600426 华鲁恒升 3.00 108.60 4.52% 0.61 -8.84
000333 美的集团 1.33 101.55 4.22% 0.18 5.46
601166 兴业银行 5.38 101.25 4.21% -0.19 -4.39
600062 华润双鹤 3.60 66.85 2.78% -0.04 -1.41
600938 中国海油 1.60 64.00 2.66% 0.21 -4.94
600312 平高电气 2.80 56.78 2.36% -2.36 7.40
002507 涪陵榨菜 4.50 56.21 2.34% -0.42 0.24
600461 洪城环境 5.29 52.16 2.17% 新晋 5.34
600985 淮北矿业 3.83 51.90 2.16% 新晋 2.39
合计 -- 53.93 817.50 34.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 162.12 6.74 -0.33
合计 162.12 6.74 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.60 162.12 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.06
本期利润(万元) 31.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0272
期末基金资产净值(万元) 1,179.21
期末基金份额净值(元) 1.0661