近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡永杰 | 2024/08/01 | 3月20天 | 26.18 | 胡永杰，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学电子专业硕士。具备基金从业资格。曾任招商银行总行信息技术部开发工程师、深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年加入华润元大基金管理有限公司。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年8月4日，担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2023年3月19日，担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日至2022年8月8日，担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起至2023年8月4日，担任华润元大臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2022年12月21日，担任华润元大ESG主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起，担任东兴成长优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,374.34 | 64.62 | -- | 17.51 |
| 批发和零售业 | 118.97 | 5.59 | -- | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 478.32 | 22.49 | -- | 17.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 48.73 | 2.29 | -- | 0.88 |
| 合计 | 2,020.36 | 94.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300002 | 神州泰岳 | 11.06 | 137.92 | 6.48% | 新晋 | 1.17 |
| 688268 | 华特气体 | 2.39 | 130.12 | 6.12% | 新晋 | -2.15 |
| 000963 | 华东医药 | 3.40 | 118.97 | 5.59% | 新晋 | 10.22 |
| 002371 | 北方华创 | 0.32 | 117.11 | 5.51% | 新晋 | 8.06 |
| 300346 | 南大光电 | 2.92 | 103.22 | 4.85% | 新晋 | -6.79 |
| 300896 | 爱美客 | 0.40 | 94.24 | 4.43% | 新晋 | -2.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.99 | 94.05 | 4.42% | 新晋 | -6.80 |
| 002555 | 三七互娱 | 5.00 | 89.50 | 4.21% | 新晋 | 2.03 |
| 600845 | 宝信软件 | 2.67 | 88.08 | 4.14% | 新晋 | -1.73 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.42 | 87.16 | 4.10% | 新晋 | 2.73 |
| 合计 | -- | 30.57 | 1,060.37 | 49.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.59 |
| 本期利润(万元) | 117.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1814 |
| 期末基金资产净值(万元) | 728.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1938 |