近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.48 | 0.73 | -0.71 | 2.11 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.43 | 0.86 | -1.36 | 2.72 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.95 | -0.13 | 0.65 | -0.61 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卉妍 | 2025/03/05 | 8月30天 | 0.37 | 王卉妍硕士研究生。2013年7月至2013年10月，任职平安银行股份有限公司；2013年12月至2014年7月，任职扬州市现代金融投资集团有限责任公司；2014年9月至2017年5月，任职中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部分析师/项目经理，2017年6月至2024年4月，历任国寿安保基金管理有限公司研究部研究员、投资管理二部研究员、投资经理助理；2024年4月至2025年1月，任职国通信托有限责任公司资产管理部投资经理。2025年2月，加入东兴基金管理有限公司混合资产投资部。自2025年3月5日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月7日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。 |
| 冯晨 | 2025/06/28 | 5月6天 | -0.20 | 冯晨，男，中国籍，8年证券从业经历，大学本科学历、硕士学位。曾任职于国家电网下属公司、渤海证券股份有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、上银基金管理有限公司、富邦华一银行有限公司；2021年12月至2024年12月，任职川财证券有限责任公司固定收益部投资经理；2024年12月至2025年6月，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部；2025年6月至今，任职东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴兴诚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月28日起，担任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任东兴兴财短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 任祺 | 2024/09/09 | 2025/09/19 | 1年10天 | 1.23 |
东兴兴诚利率债债券A东兴兴诚利率债债券C基金总份额
东兴兴诚利率债债券A东兴兴诚利率债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 62 | 58 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6719.60 | 10733.15 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 33,204.06 | 9.08 | 1.57 |
| 金融债券 | 278,431.60 | 76.13 | -7.76 |
| 其中：政策性金融债 | 278,431.60 | 76.13 | -7.76 |
| 合计 | 311,635.66 | 85.21 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250401 | 25农发01 | 250.00 | 25190.99 | 6.89 |
| 230208 | 23国开08 | 240.00 | 24722.55 | 6.76 |
| 240208 | 24国开08 | 230.00 | 23137.94 | 6.33 |
| 250420 | 25农发20 | 200.00 | 19735.57 | 5.40 |
| 250206 | 25国开06 | 190.00 | 19149.70 | 5.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 176.98 |
| 本期利润(万元) | -1,283.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 260,546.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0108 |
- 东兴改革精选混合A
- 东兴改革精选混合C
- 东兴蓝海财富混合A
- 东兴蓝海财富混合C
- 东兴安盈宝货币A
- 东兴安盈宝货币B
- 东兴安盈宝货币C
- 东兴兴利债券A
- 东兴兴利债券C
- 东兴兴利债券D
- 东兴兴福一年定开债A
- 东兴兴福一年定开债C
- 东兴未来价值混合A
- 东兴未来价值混合C
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- 东兴兴瑞一年定开债C
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- 东兴兴财短债债券C
- 东兴鑫远三年定开债
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