近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 5.33 | 4.36 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | -- |
① — ② | -0.61 | 0.36 | 1.19 | 0.20 | 3.27 | 3.85 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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司马义买买提 | 2021/11/17 | 2年5月22天 | 12.87 | 司马义买买提,男,中国籍,15年证券从业经历,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生学历。2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月任职东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年04月28日至2022年08月09日任东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日至2022年08月09日任东兴兴财短债债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴利债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月27日任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。2021年11月17日任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年10月17日任东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月13日至2023年9月1日任东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。2022年06月9日任东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
宋立久 | 2023/11/09 | 6月 | 1.69 | 宋立久,男,中国籍,硕士研究生学历。2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。自2023年11月9日起,担任东兴兴源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起,担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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任祺 | 2022/02/08 | 2023/10/20 | 1年8月12天 | 8.27 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28765 | 20679 | 10506 | 1760 | |
户均持有份额(万) | 6.14 | 5.60 | 6.20 | 9.97 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 23,195.13 | 3.64 | -0.52 |
金融债券 | 12,289.60 | 1.93 | -1.15 |
其中:政策性金融债 | 12,289.60 | 1.93 | -1.15 |
企业债券 | 16,652.08 | 2.61 | -0.67 |
短期融资券 | 280,937.79 | 44.06 | 6.04 |
中期票据 | 202,081.63 | 31.70 | 10.51 |
合计 | 535,156.22 | 83.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012480863 | 24中建八局SCP005 | 150.00 | 15013.57 | 2.35 |
012383339 | 23粤珠江SCP007 | 120.00 | 12184.34 | 1.91 |
012480069 | 24杭州热联SCP001 | 100.00 | 10059.35 | 1.58 |
012480061 | 24厦国贸SCP001 | 100.00 | 10057.90 | 1.58 |
012480205 | 24沪电力SCP001 | 100.00 | 10046.87 | 1.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,385.70 |
本期利润(万元) | 1,610.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 220,626.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.125 |